ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCTECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 07/07/2568 | 348,329,901.77 | 10.0965 | N/A | N/A |
+0.02
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | 07/07/2568 | 220,439,509.95 | 10.0136 | N/A | N/A |
+0.02
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 04/07/2568 | 54,152,011.98 | 9.6428 | N/A | N/A |
+0.66
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 04/07/2568 | 156,706,464.52 | 9.6428 | N/A | N/A |
+0.66
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 07/07/2568 | 238,769,807.27 | 10.2692 | 10.2693 | 10.2692 |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 07/07/2568 | 6,928,127.68 | 13.6491 | 13.6492 | 13.6150 |
+0.33
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 07/07/2568 | 3,150,870.15 | 12.8817 | 12.8818 | 12.8817 |
+0.30
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 07/07/2568 | 1,554,504.25 | 8.6031 | 8.6953 | 8.6031 |
-0.02
|
|
| X-SEQS-RA | 07/07/2568 | 50,376.47 | 7.9652 | 8.0505 | 7.9652 |
-0.85
|
|
| X-SEQS-ID | 07/07/2568 | 3,583,936.97 | 8.8449 | 8.8450 | 8.8449 | 0.00 |
|
| X-SEQS-IA | 07/07/2568 | 9,234,508.87 | 8.8546 | 8.8547 | 8.8546 | 0.00 |
|
| X-SEQS-DSSF | 07/07/2568 | 354,797.90 | 8.2484 | 8.2485 | 8.2484 |
-0.20
|
|
| X-SEQS-ASSF | 07/07/2568 | 440,329.03 | 8.2883 | 8.2884 | 8.2883 |
-0.15
|
|
