ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 18/03/2568 | 345,008,600.46 | 10.0002 | 10.0003 | 10.0002 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 18/03/2568 | 55,279,855.31 | 9.8436 | N/A | N/A |
-0.14
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 18/03/2568 | 159,970,043.52 | 9.8437 | N/A | N/A |
-0.14
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 18/03/2568 | 240,608,872.87 | 10.2037 | 10.2038 | 10.2037 |
+0.01
|
|
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 18/03/2568 | 9,145,299.41 | 14.9530 | 14.9531 | 14.9156 |
+0.26
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 18/03/2568 | 3,498,241.70 | 14.2053 | 14.2054 | 14.2053 |
+0.25
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 18/03/2568 | 1,695,316.35 | 9.4227 | 9.5236 | 9.4227 |
+1.07
|
|
| X-SEQS-RA | 18/03/2568 | 55,282.36 | 8.8565 | 8.9514 | 8.8565 |
+1.07
|
|
| X-SEQS-ID | 18/03/2568 | 3,917,597.04 | 9.6684 | 9.6685 | 9.6684 |
+1.07
|
|
| X-SEQS-IA | 18/03/2568 | 10,094,196.11 | 9.6790 | 9.6791 | 9.6790 |
+1.07
|
|
| X-SEQS-DSSF | 18/03/2568 | 390,383.74 | 9.0757 | 9.0758 | 9.0757 |
+1.07
|
|
| X-SEQS-ASSF | 18/03/2568 | 484,108.01 | 9.1124 | 9.1125 | 9.1124 |
+1.07
|
|
