ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 06/06/2568 | 347,517,996.12 | 10.0729 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 05/06/2568 | 53,988,617.74 | 9.6137 | N/A | N/A |
-0.42
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 05/06/2568 | 156,233,630.07 | 9.6137 | N/A | N/A |
-0.42
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 06/06/2568 | 251,093,499.35 | 10.2528 | 10.2529 | 10.2528 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 06/06/2568 | 8,326,401.68 | 13.8465 | 13.8466 | 13.8119 | 0.00 |
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 06/06/2568 | 3,205,109.22 | 13.1035 | 13.1036 | 13.1035 |
-0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 06/06/2568 | 1,620,397.92 | 8.9736 | 9.0697 | 8.9736 |
-0.15
|
|
| X-SEQS-RA | 06/06/2568 | 53,077.57 | 8.3771 | 8.4668 | 8.3771 |
-0.15
|
|
| X-SEQS-ID | 06/06/2568 | 3,735,790.77 | 9.2197 | 9.2198 | 9.2197 |
-0.15
|
|
| X-SEQS-IA | 06/06/2568 | 9,625,764.37 | 9.2298 | 9.2299 | 9.2298 |
-0.15
|
|
| X-SEQS-DSSF | 06/06/2568 | 370,880.19 | 8.6223 | 8.6224 | 8.6223 |
-0.16
|
|
| X-SEQS-ASSF | 06/06/2568 | 460,074.71 | 8.6600 | 8.6601 | 8.6600 |
-0.15
|
|
