ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCTECH | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 11/07/2568 | 348,433,203.90 | 10.0995 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | 11/07/2568 | 220,502,826.12 | 10.0164 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 09/07/2568 | 54,747,239.96 | 9.7488 | N/A | N/A |
+0.54
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 09/07/2568 | 158,428,950.34 | 9.7488 | N/A | N/A |
+0.54
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 11/07/2568 | 249,073,330.16 | 10.2714 | 10.2715 | 10.2714 |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 11/07/2568 | 6,903,556.20 | 13.6007 | 13.6008 | 13.5667 |
+0.81
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 11/07/2568 | 3,139,946.65 | 12.8371 | 12.8372 | 12.8371 |
+0.79
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 11/07/2568 | 1,552,313.32 | 8.5910 | 8.6830 | 8.5910 |
+0.66
|
|
| X-SEQS-RA | 11/07/2568 | 50,304.94 | 7.9539 | 8.0391 | 7.9539 |
+0.66
|
|
| X-SEQS-ID | 11/07/2568 | 3,579,096.42 | 8.8330 | 8.8331 | 8.8330 |
+0.66
|
|
| X-SEQS-IA | 11/07/2568 | 9,222,036.57 | 8.8427 | 8.8428 | 8.8427 |
+0.66
|
|
| X-SEQS-DSSF | 11/07/2568 | 354,276.34 | 8.2363 | 8.2364 | 8.2363 |
+0.65
|
|
| X-SEQS-ASSF | 11/07/2568 | 439,681.96 | 8.2761 | 8.2762 | 8.2761 |
+0.65
|
|
