ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (X-EMBOND)
X-EMBOND
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EMBOND | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCTECH | 26/08/2568 | 182,825,886.99 | 10.6428 | 10.8137 | 10.6428 |
+1.40
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 26/08/2568 | 349,627,719.06 | 10.1341 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | 26/08/2568 | 221,280,529.67 | 10.0518 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 26/08/2568 | 54,672,940.21 | 9.7356 | N/A | N/A |
+0.11
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 26/08/2568 | 158,214,151.96 | 9.7356 | N/A | N/A |
+0.11
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 26/08/2568 | 257,615,499.44 | 10.2941 | 10.2942 | 10.2941 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 26/08/2568 | 7,607,337.08 | 14.9998 | 14.9999 | 14.9623 |
-0.22
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 26/08/2568 | 3,457,912.85 | 14.1308 | 14.1309 | 14.1308 |
-0.23
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 26/08/2568 | 1,669,766.30 | 9.2797 | 9.3791 | 9.2797 |
-0.77
|
|
| X-SEQS-RA | 26/08/2568 | 51,606.49 | 8.5951 | 8.6872 | 8.5951 |
-0.77
|
|
| X-SEQS-ID | 26/08/2568 | 3,868,470.29 | 9.5471 | 9.5472 | 9.5471 |
-0.77
|
|
| X-SEQS-IA | 26/08/2568 | 9,967,647.39 | 9.5576 | 9.5577 | 9.5576 |
-0.77
|
|
| X-SEQS-DSSF | 26/08/2568 | 382,460.68 | 8.8915 | 8.8916 | 8.8915 |
-0.77
|
|
| X-SEQS-ASSF | 26/08/2568 | 474,649.29 | 8.9343 | 8.9344 | 8.9343 |
-0.77
|
|
