ไทย
English
มูลค่าหน่วยลงทุน NAV
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (X-EMBOND)
X-EMBOND
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EMBOND | 15/09/2568 | 102,437,435.26 | 10.0624 | 10.1433 | 10.0624 |
+0.50
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงเทคโนโลยีพลังงานนิวเคลียร์และยูเรเนียม (X-NUCTECH)
X-NUCTECH
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-NUCTECH | 16/09/2568 | 130,729,490.08 | 11.2374 | 11.4179 | 11.2374 |
+1.46
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)
X-FIXED6M1R
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1R | 17/09/2568 | 276,436,645.05 | 10.1502 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)
X-FIXED6M1
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FIXED6M1 | 17/09/2568 | 221,613,365.64 | 10.0669 | N/A | N/A |
+0.01
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)
X-PEGINFRA-UI
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PEGINFRA-UI (R) | 16/09/2568 | 53,616,352.48 | 9.5474 | N/A | N/A |
-0.53
|
|
| X-PEGINFRA-UI (A) | 16/09/2568 | 155,156,567.50 | 9.5475 | N/A | N/A |
-0.53
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง พลัส (X-PLUS)
X-PLUS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-PLUS | 17/09/2568 | 321,211,515.07 | 10.3036 | 10.3037 | 10.3036 | 0.00 |
|
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
EP-LTF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-LTF | 17/09/2568 | 7,812,953.08 | 15.4052 | 15.4053 | 15.3667 |
-0.49
|
|
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
X-EQRMF
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-EQRMF | 17/09/2568 | 3,549,977.91 | 14.5070 | 14.5071 | 14.5070 |
-0.49
|
|
กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืนซิสเทมาติก (X-SEQS)
X-SEQS
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-SEQS-RD | 17/09/2568 | 1,719,855.19 | 9.5578 | 9.6602 | 9.5578 |
-0.09
|
|
| X-SEQS-RA | 17/09/2568 | 44,394.35 | 8.8528 | 8.9476 | 8.8528 |
-0.09
|
|
| X-SEQS-ID | 17/09/2568 | 3,985,676.59 | 9.8364 | 9.8365 | 9.8364 |
-0.08
|
|
| X-SEQS-IA | 17/09/2568 | 10,269,645.67 | 9.8472 | 9.8473 | 9.8472 |
-0.08
|
|
| X-SEQS-DSSF | 17/09/2568 | 393,799.91 | 9.1551 | 9.1552 | 9.1551 |
-0.09
|
|
| X-SEQS-ASSF | 17/09/2568 | 488,721.67 | 9.1992 | 9.1993 | 9.1992 |
-0.09
|
|
