กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative

X-PEGINFRA-UI (A)

9.8219

... +0.23

ณ วันที่ 12/11/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/11/2568 9.8219 N/A N/A ... +0.23 159,616,244.78
11/11/2568 9.7991 N/A N/A ... +0.16 159,245,318.71
10/11/2568 9.7839 N/A N/A ... +0.05 158,998,160.69
07/11/2568 9.7793 N/A N/A ... -0.04 158,924,098.77
06/11/2568 9.7832 N/A N/A ... -0.54 158,987,266.76
05/11/2568 9.8359 N/A N/A ... +0.07 159,844,581.13
04/11/2568 9.8292 N/A N/A ... +0.25 159,735,127.63
03/11/2568 9.8049 N/A N/A ... +0.33 159,340,017.15
31/10/2568 9.7729 N/A N/A ... -0.13 158,820,525.67
30/10/2568 9.7856 N/A N/A ... +0.33 159,027,015.24
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ