กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.5988

+0.52

ณ วันที่ 15/09/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.5988

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.52

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

155,990,488.53

ณ วันที่ 15 กันยายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15/09/2568	9.5988	N/A	N/A	+0.52	155,990,488.53
12/09/2568	9.5491	N/A	N/A	-0.22	155,182,344.79
11/09/2568	9.5700	N/A	N/A	+0.04	155,523,390.59
10/09/2568	9.5664	N/A	N/A	+0.36	155,464,604.09
09/09/2568	9.5317	N/A	N/A	-0.34	154,900,741.17
08/09/2568	9.5646	N/A	N/A	-1.08	155,435,091.13
05/09/2568	9.6694	N/A	N/A	-0.40	157,137,993.61
04/09/2568	9.7081	N/A	N/A	-0.05	157,766,617.79
03/09/2568	9.7129	N/A	N/A	-0.03	157,844,144.32
02/09/2568	9.7156	N/A	N/A	+0.25	157,889,394.54

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ