กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.6137

-0.42

ณ วันที่ 05/06/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.6137

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.42

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

156,233,630.07

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/06/2568	9.6137	N/A	N/A	-0.42	156,233,630.07
04/06/2568	9.6544	N/A	N/A	-0.22	156,893,836.80
30/05/2568	9.6758	N/A	N/A	+0.11	157,242,538.10
29/05/2568	9.6649	N/A	N/A	+0.41	157,065,157.94
28/05/2568	9.6258	N/A	N/A	-0.31	156,429,464.82
27/05/2568	9.6558	N/A	N/A	+0.36	156,917,194.38
26/05/2568	9.6213	N/A	N/A	+0.01	156,356,302.56
23/05/2568	9.6201	N/A	N/A	-0.52	156,336,965.20
22/05/2568	9.6704	N/A	N/A	+0.03	157,153,503.92
21/05/2568	9.6679	N/A	N/A	-0.90	157,112,962.55

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ