กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.6137

-0.42

ณ วันที่ 05/06/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.6137

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.42

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

53,988,617.74

ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
05/06/2568	9.6137	N/A	N/A	-0.42	53,988,617.74
04/06/2568	9.6543	N/A	N/A	-0.22	54,216,761.01
30/05/2568	9.6758	N/A	N/A	+0.11	54,337,259.40
29/05/2568	9.6649	N/A	N/A	+0.41	54,275,963.32
28/05/2568	9.6258	N/A	N/A	-0.31	54,056,290.79
27/05/2568	9.6558	N/A	N/A	+0.36	54,224,832.47
26/05/2568	9.6213	N/A	N/A	+0.01	54,031,008.56
23/05/2568	9.6201	N/A	N/A	-0.52	54,024,394.99
22/05/2568	9.6703	N/A	N/A	+0.03	54,306,561.20
21/05/2568	9.6678	N/A	N/A	-0.90	54,292,551.57

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ