กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.6951

+0.23

ณ วันที่ 29/07/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.6951

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.23

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

54,445,583.78

ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/07/2568	9.6951	N/A	N/A	+0.23	54,445,583.78
25/07/2568	9.6727	N/A	N/A	+0.44	54,319,666.72
24/07/2568	9.6299	N/A	N/A	+0.18	54,079,682.54
23/07/2568	9.6129	N/A	N/A	-0.41	53,983,760.08
22/07/2568	9.6522	N/A	N/A	-0.16	54,204,978.87
21/07/2568	9.6679	N/A	N/A	-0.01	54,292,875.97
18/07/2568	9.6693	N/A	N/A	-0.26	54,300,689.93
17/07/2568	9.6947	N/A	N/A	-0.02	54,443,379.42
16/07/2568	9.6963	N/A	N/A	+0.22	54,452,443.10
15/07/2568	9.6746	N/A	N/A	+0.04	54,330,338.95

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ