กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.8445

+0.15

ณ วันที่ 24/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.8445

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.15

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

55,284,493.54

ณ วันที่ 24 เมษายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/04/2568	9.8445	N/A	N/A	+0.15	55,284,493.54
23/04/2568	9.8296	N/A	N/A	+0.72	55,201,157.79
22/04/2568	9.7593	N/A	N/A	+0.35	54,806,450.75
21/04/2568	9.7257	N/A	N/A	-0.60	54,617,328.91
18/04/2568	9.7840	N/A	N/A	0.00	54,944,731.31
17/04/2568	9.7843	N/A	N/A	+0.15	54,946,396.97
16/04/2568	9.7699	N/A	N/A	-0.84	54,865,463.50
11/04/2568	9.8531	N/A	N/A	-1.85	55,332,744.11
10/04/2568	10.0384	N/A	N/A	-1.00	56,373,545.32
09/04/2568	10.1402	N/A	N/A	-0.61	56,945,138.36

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ