กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.5474

-0.53

ณ วันที่ 16/09/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก

มูลค่า NAV

9.5474

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.53

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

53,616,352.48

ณ วันที่ 16 กันยายน 2568

วันที่	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
16/09/2568	9.5474	N/A	N/A	-0.53	53,616,352.48
15/09/2568	9.5987	N/A	N/A	+0.52	53,904,524.64
12/09/2568	9.5490	N/A	N/A	-0.22	53,625,260.15
11/09/2568	9.5700	N/A	N/A	+0.04	53,743,112.94
10/09/2568	9.5664	N/A	N/A	+0.36	53,722,798.52
09/09/2568	9.5317	N/A	N/A	-0.34	53,527,948.41
08/09/2568	9.5646	N/A	N/A	-1.08	53,712,599.92
05/09/2568	9.6694	N/A	N/A	-0.40	54,301,059.83
04/09/2568	9.7080	N/A	N/A	-0.05	54,518,289.02
03/09/2568	9.7128	N/A	N/A	-0.03	54,545,079.32

โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ