Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส (X-PLUS)

XSpring Fixed Income Plus Fund

X-PLUS

10.3036

0.00

ณ วันที่ 17/09/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.3036

ราคาขาย

10.3037

ราคารับซื้อคืน

10.3036

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

321,211,515.07

ณ วันที่ 17 กันยายน 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/09/2568 10.3036 10.3037 10.3036 0.00 321,211,515.07
16/09/2568 10.3031 10.3032 10.3031 0.00 320,431,946.05
15/09/2568 10.3026 10.3027 10.3026 0.00 312,816,342.55
12/09/2568 10.3022 10.3023 10.3022 0.00 313,315,146.02
11/09/2568 10.3017 10.3018 10.3017 0.00 299,299,336.04
10/09/2568 10.3012 10.3013 10.3012 ... +0.01 299,434,723.11
09/09/2568 10.3006 10.3007 10.3006 0.00 299,216,353.61
08/09/2568 10.3001 10.3002 10.3001 ... +0.01 302,300,400.67
05/09/2568 10.2987 10.2988 10.2987 ... +0.01 297,260,168.23
04/09/2568 10.2980 10.2981 10.2980 0.00 304,356,647.25
03/09/2568 10.2976 10.2977 10.2976 0.00 304,357,542.00
02/09/2568 10.2971 10.2972 10.2971 0.00 304,337,343.03
01/09/2568 10.2967 10.2968 10.2967 ... +0.01 304,293,222.96
29/08/2568 10.2953 10.2954 10.2953 0.00 304,251,658.61
28/08/2568 10.2948 10.2949 10.2948 0.00 306,502,517.23
27/08/2568 10.2945 10.2946 10.2945 0.00 257,636,576.42
26/08/2568 10.2941 10.2942 10.2941 0.00 257,615,499.44
25/08/2568 10.2938 10.2939 10.2938 ... +0.01 259,603,335.85
22/08/2568 10.2923 10.2924 10.2923 0.00 260,108,961.12
21/08/2568 10.2919 10.2920 10.2919 0.00 260,608,649.34
20/08/2568 10.2915 10.2916 10.2915 0.00 261,714,737.21
19/08/2568 10.2911 10.2912 10.2911 0.00 261,703,537.51
18/08/2568 10.2907 10.2908 10.2907 ... +0.01 261,537,938.43
15/08/2568 10.2893 10.2894 10.2893 ... +0.01 261,502,569.12
14/08/2568 10.2886 10.2887 10.2886 ... +0.01 261,487,028.37
13/08/2568 10.2880 10.2881 10.2880 ... +0.02 261,580,082.06
08/08/2568 10.2855 10.2856 10.2855 0.00 259,466,419.38
07/08/2568 10.2850 10.2851 10.2850 0.00 259,444,223.10
06/08/2568 10.2845 10.2846 10.2845 0.00 272,397,165.31
05/08/2568 10.2840 10.2841 10.2840 0.00 272,365,950.62
04/08/2568 10.2835 10.2836 10.2835 ... +0.01 273,503,050.68
01/08/2568 10.2820 10.2821 10.2820 0.00 278,224,562.30
31/07/2568 10.2815 10.2816 10.2815 0.00 277,297,195.44
30/07/2568 10.2810 10.2811 10.2810 0.00 273,156,164.90
29/07/2568 10.2806 10.2807 10.2806 ... +0.02 265,923,673.05
25/07/2568 10.2786 10.2787 10.2786 0.00 264,669,603.24
24/07/2568 10.2781 10.2782 10.2781 0.00 255,955,311.85
23/07/2568 10.2777 10.2778 10.2777 0.00 250,204,701.16
22/07/2568 10.2772 10.2773 10.2772 ... +0.01 250,691,504.49
21/07/2568 10.2766 10.2767 10.2766 ... +0.02 254,697,462.91
18/07/2568 10.2750 10.2751 10.2750 0.00 243,658,368.38
17/07/2568 10.2745 10.2746 10.2745 0.00 242,747,713.27
16/07/2568 10.2740 10.2741 10.2740 0.00 250,038,576.85
15/07/2568 10.2735 10.2736 10.2735 0.00 249,025,527.36
14/07/2568 10.2730 10.2731 10.2730 ... +0.02 249,112,571.35
11/07/2568 10.2714 10.2715 10.2714 ... +0.01 249,073,330.16
09/07/2568 10.2703 10.2704 10.2703 0.00 250,147,721.27
08/07/2568 10.2698 10.2699 10.2698 ... +0.01 249,633,656.97
07/07/2568 10.2692 10.2693 10.2692 ... +0.01 238,769,807.27
04/07/2568 10.2679 10.2680 10.2679 ... +0.01 238,749,130.94
03/07/2568 10.2672 10.2673 10.2672 0.00 235,674,139.00
02/07/2568 10.2669 10.2670 10.2669 ... +0.01 235,667,251.25
01/07/2568 10.2663 10.2664 10.2663 ... +0.01 232,677,407.55
30/06/2568 10.2656 10.2657 10.2656 ... +0.02 235,913,488.22
27/06/2568 10.2640 10.2641 10.2640 0.00 254,764,229.94
26/06/2568 10.2636 10.2637 10.2636 ... +0.01 254,789,496.11
25/06/2568 10.2630 10.2631 10.2630 ... +0.01 256,321,916.20
24/06/2568 10.2624 10.2625 10.2624 0.00 259,316,881.88
23/06/2568 10.2619 10.2620 10.2619 ... +0.02 256,303,524.50
20/06/2568 10.2603 10.2604 10.2603 0.00 255,752,788.67
19/06/2568 10.2598 10.2599 10.2598 ... +0.01 247,918,356.93
18/06/2568 10.2592 10.2593 10.2592 0.00 243,655,410.14
17/06/2568 10.2587 10.2588 10.2587 0.00 240,419,016.83
16/06/2568 10.2582 10.2583 10.2582 ... +0.02 240,407,458.69
13/06/2568 10.2565 10.2566 10.2565 0.00 240,367,390.72
12/06/2568 10.2560 10.2561 10.2560 0.00 240,854,854.21
11/06/2568 10.2555 10.2556 10.2555 0.00 241,275,829.46
10/06/2568 10.2551 10.2552 10.2551 0.00 251,264,940.11
09/06/2568 10.2547 10.2548 10.2547 ... +0.02 252,185,702.17
06/06/2568 10.2528 10.2529 10.2528 0.00 251,093,499.35
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ