Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ตราสารหนี้พลัส

XSpring Fixed Income Plus Fund

X-PLUS

10.4200

0.00

ณ วันที่ 04/06/2569

ข้อมูลกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.4200

ราคาขาย

10.4201

ราคารับซื้อคืน

10.4200

เปลี่ยนแปลง (%)

0.00

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

504,760,024.65

ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2569


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/06/2569 10.4200 10.4201 10.4200 0.00 504,760,024.65
02/06/2569 10.4195 10.4196 10.4195 ... +0.01 504,725,223.78
29/05/2569 10.4181 10.4182 10.4181 0.00 505,093,813.62
28/05/2569 10.4176 10.4177 10.4176 0.00 503,968,818.11
27/05/2569 10.4172 10.4173 10.4172 0.00 503,780,918.66
26/05/2569 10.4168 10.4169 10.4168 0.00 507,852,143.11
25/05/2569 10.4165 10.4166 10.4165 ... +0.01 507,084,220.93
22/05/2569 10.4158 10.4159 10.4158 0.00 399,149,832.13
21/05/2569 10.4154 10.4155 10.4154 0.00 397,635,448.32
20/05/2569 10.4151 10.4152 10.4151 0.00 408,625,288.61
19/05/2569 10.4148 10.4149 10.4148 0.00 408,612,336.54
18/05/2569 10.4144 10.4145 10.4144 ... +0.01 409,587,328.35
15/05/2569 10.4132 10.4133 10.4132 0.00 409,472,519.65
14/05/2569 10.4128 10.4129 10.4128 0.00 410,121,464.13
13/05/2569 10.4125 10.4126 10.4125 0.00 407,151,883.35
12/05/2569 10.4122 10.4123 10.4122 0.00 405,877,169.41
11/05/2569 10.4118 10.4119 10.4118 ... +0.01 406,322,599.91
08/05/2569 10.4107 10.4108 10.4107 0.00 406,371,075.79
07/05/2569 10.4103 10.4104 10.4103 0.00 404,492,903.28
06/05/2569 10.4099 10.4100 10.4099 0.00 403,028,505.77
05/05/2569 10.4096 10.4097 10.4096 ... +0.02 422,139,586.39
30/04/2569 10.4075 10.4076 10.4075 0.00 421,553,850.25
29/04/2569 10.4072 10.4073 10.4072 0.00 436,519,055.36
28/04/2569 10.4068 10.4069 10.4068 0.00 436,101,256.20
27/04/2569 10.4063 10.4064 10.4063 ... +0.01 426,027,520.89
24/04/2569 10.4051 10.4052 10.4051 ... +0.01 420,889,007.22
23/04/2569 10.4045 10.4046 10.4045 0.00 423,315,969.99
22/04/2569 10.4042 10.4043 10.4042 0.00 423,243,053.66
21/04/2569 10.4039 10.4040 10.4039 0.00 422,462,137.03
20/04/2569 10.4035 10.4036 10.4035 ... +0.01 421,445,909.30
17/04/2569 10.4020 10.4021 10.4020 0.00 421,361,576.57
16/04/2569 10.4017 10.4018 10.4017 ... +0.02 425,221,604.18
10/04/2569 10.3992 10.3993 10.3992 ... +0.01 425,019,876.16
09/04/2569 10.3985 10.3986 10.3985 0.00 423,073,609.54
08/04/2569 10.3986 10.3987 10.3986 0.00 422,728,743.01
07/04/2569 10.3981 10.3982 10.3981 ... +0.02 430,156,961.07
03/04/2569 10.3963 10.3964 10.3963 ... +0.01 419,526,826.59
02/04/2569 10.3957 10.3958 10.3957 0.00 410,642,262.77
01/04/2569 10.3955 10.3956 10.3955 ... +0.01 411,454,279.05
31/03/2569 10.3946 10.3947 10.3946 ... +0.01 409,021,290.66
30/03/2569 10.3939 10.3940 10.3939 ... +0.01 408,489,591.15
27/03/2569 10.3925 10.3926 10.3925 0.00 407,135,831.13
26/03/2569 10.3921 10.3922 10.3921 ... +0.01 409,167,832.16
25/03/2569 10.3914 10.3915 10.3914 0.00 405,701,178.94
24/03/2569 10.3909 10.3910 10.3909 0.00 407,760,764.15
23/03/2569 10.3908 10.3909 10.3908 ... +0.01 408,156,057.63
20/03/2569 10.3897 10.3898 10.3897 0.00 407,788,603.84
19/03/2569 10.3893 10.3894 10.3893 0.00 408,102,423.80
18/03/2569 10.3892 10.3893 10.3892 ... +0.01 408,263,659.21
17/03/2569 10.3886 10.3887 10.3886 0.00 401,239,908.13
16/03/2569 10.3886 10.3887 10.3886 ... +0.01 411,042,061.79
13/03/2569 10.3876 10.3877 10.3876 0.00 410,542,737.86
12/03/2569 10.3873 10.3874 10.3873 ... +0.01 408,628,247.14
11/03/2569 10.3867 10.3868 10.3867 0.00 409,825,607.35
10/03/2569 10.3863 10.3864 10.3863 ... +0.01 411,209,855.92
09/03/2569 10.3856 10.3857 10.3856 ... +0.01 411,284,903.68
06/03/2569 10.3843 10.3844 10.3843 ... +0.01 411,535,378.51
05/03/2569 10.3836 10.3837 10.3836 0.00 410,111,092.70
04/03/2569 10.3833 10.3834 10.3833 ... +0.01 414,133,281.92
02/03/2569 10.3827 10.3828 10.3827 ... +0.01 413,952,056.65
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ