กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

วัตถุประสงค์

• กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในสินทรัพย์ไม่จดทะเบียน ที่จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานจำเป็นทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่สามารถสร้างผลกำไรได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและมีความั่นคงต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจ โดยมุ่งหวังผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสดต่อเนื่องและผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุนที่มั่นคงในระยะยาว

นโยบายการลงทุน

• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ Macquarie Infrastructure Fund Class I (“กองทุนหลัก” หรือ “MIF”) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือสินทรัพย์ที่มีลักษณะเหมือนตราสารทุนทั่วโลกในบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ (Private Equity) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก (Global Infrastructure) ที่จัดอยู่ในกลุ่ม Core Infrastructure และ Core Plus Infrastructure ในกลุ่มประเทศสมาชิก OECD ผ่านการร่วมลงทุน (Co-investment) การโอนกิจการของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization) การร่วมประมูลในวงจำกัด (Limited Auction) หรือสัญญาระหว่างธุรกิจ (Exclusive) โดยจะเน้นลงทุนในกลุ่มสินทรัพย์หลักที่สามารถคาดหวังรายได้ในระยะยาวได้

• กองทุนหลักเป็นกองทุนที่ไม่มีการกำหนดอายุโครงการ และจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก ในรูปแบบ Société En Commandite Par Action (SCA) และอยู่ภายใต้การบริการจัดการของ Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. ซึ่งอยู่ในฐานะ Alternative Investment Fund Manager (“AIFM”) และมอบหมายให้ Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited และ Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG (ทำหน้าที่เป็น Investment Manager) และมี MIF Luxembourg GP S.à r.l. (ทำหน้าที่เป็น General Partner)

• คำเตือน: 
- กองทุน X-PEGINFRA-UI เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อนสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ กองทุน X-PEGINFRA-UI ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกและกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น    

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ในเอกสารฉบับนี้ Macquarie Bank Limited ABN 46 008 583 542 (“Macquarie Bank”) มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินที่ได้รับอนุญาตตามวัตถุประสงค์ของ Banking Act ค.ศ. 1959 (ประเทศออสเตรเลีย) โดยหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้มีสถานะเป็นสถาบันรับฝากเงินในลักษณะดังกล่าว  ทั้งนี้ ภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้ถือเป็นเงินฝากหรือภาระหนี้สินของ Macquarie Bank และ Macquarie Bank มิได้รับรองหรือให้การรับประกันเกี่ยวกับภาระผูกพันของหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group  นอกจากนี้ หากเอกสารฉบับนี้มีความเกี่ยวข้องกับการลงทุน (1) ผู้ลงทุนอาจได้รับความเสี่ยงด้านการลงทุน (investment risk) ซึ่งรวมถึงความล่าช้าในการชำระเงินลงทุนคืน และการสูญเสียผลกำไรหรือเงินต้น และ (2) Macquarie Bank หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group มิได้รับประกันอัตราผลตอบแทนหรือผลการดำเนินงานในการลงทุน และมิได้รับประกันการชำระคืนเงินต้นสำหรับการลงทุนดังกล่าว

โปรดทราบว่า เอกสารฉบับนี้มิได้จัดทำหรือรับรองโดย Macquarie หรือหน่วยงานอื่นภายใต้ Macquarie Group เอกสารฉบับนี้จัดทำโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการกองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-PEGINFRA-UI)

ระดับความเสี่ยง