กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ (X-EMBOND)
- ตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือบริษัทในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมักให้ผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรจากประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) เพื่อชดเชยความเสี่ยงที่มากกว่า เช่น ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน พันธบัตรเหล่านี้อาจออกในสกุลเงินท้องถิ่น (Local Currency) หรือสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency) และเป็นทางเลือกของนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยปกติแล้วตราสารหนี้ที่ออกโดยประเทศตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market Country) จะออกในสกุลเงินที่มั่นคง (Hard Currency) เพื่อลดความเสี่ยงทางอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินประเทศตัวเอง


ปัจจัยที่ช่วยเสริมการลงทุนในตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่
- อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในทิศทางที่ลดลง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวจึงก่อให้เกิดปัจจัยที่ช่วยกดดันให้ประเทศกำลังพัฒนามีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น
- ความผันผวนของสภานะการณ์โลก เนื่องจากสภานะการณ์ความผันผวนของกำแพงภาษี (Tariff) ของสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดความไม่แน่นอนในสถานการณ์โลกเป็นอย่างมาก และส่งผลให้โอกาสที่ประเทศที่พัฒนาแล้วสามารถลดดอกเบี้ยนั้นลดลง อีกทั้ง ในสถานการณ์แบบนี้ ตราสารทุน (หุ้น) จะเจอแรงกดดันและถูกเทขายออก
- ช่องว่างอัตราดอกเบี้ยประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศกำลังพัฒนา เมื่อเทียบอัตราดอกเบี้ยของประเทศพัฒนาแล้ว กับประเทศที่กำลังพัฒนาจะเห็นว่าประเทศของตลาดเกิดใหม่ยังมีช่องว่างในการลดอัตราดอกเบี้ยได้มาก
- ปัจจัยพื้นฐานของประเทศตลาดเกิดใหม่ยังดี ปัจจัยพื้นฐานของประเทศตลาดเกิดใหม่ยังอยู่ในระดับที่ดี และมีโอกาสที่ดอกเบี้ยนโยบายมีโอกาสลดลงได้มากกว่าดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจเผชิญหน้ากับสถานการณ์เศรษฐกิจถดถอย-เงินเฟ้อสูง (Stagflation) ทำให้ลดดอกเบี้ยได้ยาก
ดังนั้น การลงทุนในตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ ณ ปัจจุบัน จึงเหมาะสม เนื่องจากจะได้ล็อค (Lock) อัตราผลตอบแทนในดอกเบี้ยที่กำลังอยู่ในทิศทางที่ลดลง ในขณะที่ตลาดประเทศพัฒนาแล้วกำลังมีความผันผวนมากกว่าตลาดเกิดใหม่


- RBC BlueBay Asset Management เป็นบริษัทจัดการกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2001 ภายใต้ชื่อ BlueBay Asset Management ต่อมาบริษัทได้ถูกซื้อกิจการโดยธนาคาร Royal Bank of Canada (RBC) ในปี 2010 ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น RBC BlueBay ในปี 2022 บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอน และมีความเชี่ยวชาญลงทุนในด้านตราสารหนี้ ตราสารทุน และกลยุทธ์การลงทุนทางเลือก โดยจะเน้นการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ ที่มีส่งเสริมลงทุนแบบ ESG (Environment Social and Governance) บริษัทมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 491 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ณ ไตรมาส 1 ปี 2568) บริษัทมีเครือข่ายสำนักงานทั้งในในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ


รู้จัก RBC BlueBay Asset Management


รู้จัก RBC BlueBay Asset Management


สรุปข้อมูลกองทุนรวม
หัวข้อ | รายละเอียด |
---|---|
ชื่อกองทุน | กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ตลาดเกิดใหม่ |
นโยบายการลงทุน (Investment Policy) | กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ BlueBay Emerging Market Bond Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล และเอกชนในภูมิภาคตลาดเกิดใหม่ โดยเน้นลงทุนในประเทศกลุ่ม Hard Currency ที่มีความมั่นคงในสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศสูง |
กองทุนหลัก (Master Fund) | BlueBay Emerging Market Bond Fund |
ระดับความเสี่ยง (Risk Level) | ระดับ 4 |
จำนวนเงินลงทุนโครงการ (Fund Size) | 1,000,000,000 บาท |
มูลค่าขั้นต่ำในการลงทุน (Minimum Size) | 5,000 บาท |
รูปแบบกองทุน (Fund Characteristics) | กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder fund) |
นโยบายป้องกันความเสี่ยง (Currency Hedging) | ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน |
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Payment) | ไม่จ่าย |
ประเภทนักลงทุน (Investor Type) | นักลงทุนทั่วไป (Retail Investor), นักลงทุนรายใหญ่ (Accredited Investor), และนักลงทุนสถาบัน (Institutional) |
ดัชนีชี้วัด (Benchmark) | อ้างอิงผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก BlueBay Emerging Market Bond Fund |
ค่าธรรมเนียมการขาย (Front-End Fee) | สูงสุดไม่เกิน 1.07% |
ค่าธรรมเนียมการบริหาร (Management Fee) | สูงสุดไม่เกิน 1.07% |
รอบปีบัญชี (Calendar Year) | สิงหาคม |
วันที่ได้รับจัดตั้งกองทุน (Inception Date) | [o] |
ระดับความเสี่ยง
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8+ |
เสี่ยงต่ำ | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | เสี่ยงสูง | เสี่ยงสูงมาก | เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ |