Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption

X-PEGINFRA-UI (R)

9.8147

... +0.04

ณ วันที่ 18/11/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

9.8147

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.04

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

55,117,168.15

ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/11/2568 9.8147 N/A N/A ... +0.04 55,117,168.15
17/11/2568 9.8112 N/A N/A ... +0.18 55,097,850.86
14/11/2568 9.7937 N/A N/A ... +0.31 54,999,205.05
13/11/2568 9.7635 N/A N/A ... -0.59 54,829,884.71
12/11/2568 9.8218 N/A N/A ... +0.23 55,157,413.65
11/11/2568 9.7990 N/A N/A ... +0.16 55,029,235.44
10/11/2568 9.7838 N/A N/A ... +0.05 54,943,826.87
07/11/2568 9.7793 N/A N/A ... -0.04 54,918,233.84
06/11/2568 9.7831 N/A N/A ... -0.54 54,940,062.35
05/11/2568 9.8359 N/A N/A ... +0.07 55,236,318.18
04/11/2568 9.8292 N/A N/A ... +0.25 55,198,495.15
03/11/2568 9.8048 N/A N/A ... +0.33 55,061,959.72
31/10/2568 9.7729 N/A N/A ... -0.13 54,882,442.85
30/10/2568 9.7856 N/A N/A ... +0.33 54,953,797.94
29/10/2568 9.7538 N/A N/A ... -0.61 54,775,053.35
28/10/2568 9.8138 N/A N/A ... -0.63 55,112,122.29
27/10/2568 9.8761 N/A N/A ... -0.10 55,461,994.66
24/10/2568 9.8855 N/A N/A ... -0.24 55,515,085.51
22/10/2568 9.9092 N/A N/A ... +0.29 55,648,224.52
21/10/2568 9.8801 N/A N/A ... +0.10 55,484,818.22
20/10/2568 9.8706 N/A N/A ... +0.21 55,431,346.95
17/10/2568 9.8497 N/A N/A ... +0.31 55,313,837.30
16/10/2568 9.8191 N/A N/A ... +0.19 55,142,141.90
15/10/2568 9.8003 N/A N/A ... -0.65 55,036,391.77
14/10/2568 9.8644 N/A N/A ... +0.03 55,396,560.70
10/10/2568 9.8619 N/A N/A ... +0.37 55,382,474.82
09/10/2568 9.8260 N/A N/A ... +0.35 55,180,773.82
08/10/2568 9.7915 N/A N/A ... -0.12 54,986,853.03
07/10/2568 9.8034 N/A N/A ... +0.30 55,053,930.91
06/10/2568 9.7743 N/A N/A ... +0.21 54,890,480.82
03/10/2568 9.7539 N/A N/A ... +0.03 54,775,744.74
02/10/2568 9.7509 N/A N/A ... +0.15 54,758,900.40
01/10/2568 9.7362 N/A N/A ... -0.09 54,676,287.64
30/09/2568 9.7451 N/A N/A ... +0.30 54,726,456.85
29/09/2568 9.7156 N/A N/A ... +0.18 54,560,747.09
26/09/2568 9.6977 N/A N/A ... +0.27 54,460,177.30
25/09/2568 9.6713 N/A N/A ... +0.37 54,311,836.74
24/09/2568 9.6357 N/A N/A ... +0.59 54,112,179.58
23/09/2568 9.5796 N/A N/A ... +0.01 53,797,082.76
22/09/2568 9.5791 N/A N/A ... -0.02 53,794,391.25
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ