Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.8445

... +0.15

ณ วันที่ 24/04/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

9.8445

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.15

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

55,284,493.54

ณ วันที่ 24 เมษายน 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/04/2568 9.8445 N/A N/A ... +0.15 55,284,493.54
23/04/2568 9.8296 N/A N/A ... +0.72 55,201,157.79
22/04/2568 9.7593 N/A N/A ... +0.35 54,806,450.75
21/04/2568 9.7257 N/A N/A ... -0.60 54,617,328.91
18/04/2568 9.7840 N/A N/A 0.00 54,944,731.31
17/04/2568 9.7843 N/A N/A ... +0.15 54,946,396.97
16/04/2568 9.7699 N/A N/A ... -0.84 54,865,463.50
11/04/2568 9.8531 N/A N/A ... -1.85 55,332,744.11
10/04/2568 10.0384 N/A N/A ... -1.00 56,373,545.32
09/04/2568 10.1402 N/A N/A ... -0.61 56,945,138.36
08/04/2568 10.2023 N/A N/A ... +1.73 57,294,004.20
04/04/2568 10.0290 N/A N/A ... -0.18 56,320,718.55
03/04/2568 10.0474 N/A N/A ... +0.28 56,423,950.49
02/04/2568 10.0194 N/A N/A ... +0.18 56,266,859.80
01/04/2568 10.0018 N/A N/A ... +0.57 56,167,910.19
31/03/2568 9.9455 N/A N/A ... -0.17 55,851,994.89
28/03/2568 9.9625 N/A N/A ... +0.27 55,947,204.78
27/03/2568 9.9361 N/A N/A ... -0.18 55,799,242.98
26/03/2568 9.9544 N/A N/A ... +0.01 55,901,554.78
25/03/2568 9.9532 N/A N/A ... +0.24 55,894,855.46
24/03/2568 9.9294 N/A N/A ... +0.08 55,761,633.14
21/03/2568 9.9210 N/A N/A ... +0.43 55,714,327.68
20/03/2568 9.8784 N/A N/A ... +0.22 55,474,822.05
19/03/2568 9.8571 N/A N/A ... +0.14 55,355,491.22
18/03/2568 9.8436 N/A N/A ... -0.14 55,279,855.31
17/03/2568 9.8575 N/A N/A ... +0.13 55,357,867.10
14/03/2568 9.8450 N/A N/A ... -0.49 55,287,470.12
13/03/2568 9.8934 N/A N/A ... -0.08 55,559,440.81
12/03/2568 9.9014 N/A N/A ... +0.03 55,604,047.14
11/03/2568 9.8989 N/A N/A ... -0.07 55,590,095.22
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ