Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ X-PEGINFRA-UI (R)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Auto Redemption X-PEGINFRA-UI (R)

X-PEGINFRA-UI (R)

9.6517

... +0.11

ณ วันที่ 10/06/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

9.6517

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.11

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

54,201,812.82

ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10/06/2568 9.6517 N/A N/A ... +0.11 54,201,812.82
09/06/2568 9.6414 N/A N/A ... +0.10 54,143,999.99
06/06/2568 9.6313 N/A N/A ... +0.18 54,087,627.43
05/06/2568 9.6137 N/A N/A ... -0.42 53,988,617.74
04/06/2568 9.6543 N/A N/A ... -0.22 54,216,761.01
30/05/2568 9.6758 N/A N/A ... +0.11 54,337,259.40
29/05/2568 9.6649 N/A N/A ... +0.41 54,275,963.32
28/05/2568 9.6258 N/A N/A ... -0.31 54,056,290.79
27/05/2568 9.6558 N/A N/A ... +0.36 54,224,832.47
26/05/2568 9.6213 N/A N/A ... +0.01 54,031,008.56
23/05/2568 9.6201 N/A N/A ... -0.52 54,024,394.99
22/05/2568 9.6703 N/A N/A ... +0.03 54,306,561.20
21/05/2568 9.6678 N/A N/A ... -0.90 54,292,551.57
20/05/2568 9.7556 N/A N/A ... +0.18 54,785,485.03
19/05/2568 9.7381 N/A N/A ... -0.60 54,686,914.06
16/05/2568 9.7968 N/A N/A ... -0.19 55,016,668.79
15/05/2568 9.8157 N/A N/A ... +0.23 55,122,878.68
14/05/2568 9.7930 N/A N/A ... +0.07 54,995,175.75
13/05/2568 9.7857 N/A N/A ... +0.68 54,954,193.55
09/05/2568 9.7200 N/A N/A ... +0.45 54,585,362.63
08/05/2568 9.6762 N/A N/A ... +0.52 54,339,437.20
07/05/2568 9.6260 N/A N/A ... +0.04 54,057,384.32
06/05/2568 9.6217 N/A N/A ... -1.22 54,033,535.58
02/05/2568 9.7401 N/A N/A ... -0.84 54,698,534.37
30/04/2568 9.8229 N/A N/A ... +0.13 55,163,572.11
29/04/2568 9.8106 N/A N/A ... -0.85 55,094,367.81
28/04/2568 9.8951 N/A N/A ... +0.46 55,568,865.93
25/04/2568 9.8494 N/A N/A ... +0.05 55,312,432.36
24/04/2568 9.8445 N/A N/A ... +0.15 55,284,493.54
23/04/2568 9.8296 N/A N/A ... +0.72 55,201,157.79
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ