กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงไพรเวทอิควิตี้ โครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า X-PEGINFRA-UI (A)

XSpring Private Equity Global Infrastructure Fund - Not for Retail Investors Accumulative X-PEGINFRA-UI (A)

X-PEGINFRA-UI (A)

9.6414

... +0.10

ณ วันที่ 09/06/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
09/06/2568 9.6414 N/A N/A ... +0.10 156,683,279.14
06/06/2568 9.6314 N/A N/A ... +0.18 156,520,146.81
05/06/2568 9.6137 N/A N/A ... -0.42 156,233,630.07
04/06/2568 9.6544 N/A N/A ... -0.22 156,893,836.80
30/05/2568 9.6758 N/A N/A ... +0.11 157,242,538.10
29/05/2568 9.6649 N/A N/A ... +0.41 157,065,157.94
28/05/2568 9.6258 N/A N/A ... -0.31 156,429,464.82
27/05/2568 9.6558 N/A N/A ... +0.36 156,917,194.38
26/05/2568 9.6213 N/A N/A ... +0.01 156,356,302.56
23/05/2568 9.6201 N/A N/A ... -0.52 156,336,965.20
22/05/2568 9.6704 N/A N/A ... +0.03 157,153,503.92
21/05/2568 9.6679 N/A N/A ... -0.90 157,112,962.55
20/05/2568 9.7556 N/A N/A ... +0.18 158,539,424.07
19/05/2568 9.7381 N/A N/A ... -0.60 158,254,177.26
16/05/2568 9.7968 N/A N/A ... -0.19 159,208,428.64
15/05/2568 9.8157 N/A N/A ... +0.23 159,515,781.11
14/05/2568 9.7930 N/A N/A ... +0.07 159,146,231.62
13/05/2568 9.7857 N/A N/A ... +0.68 159,027,636.43
09/05/2568 9.7200 N/A N/A ... +0.45 157,960,305.57
08/05/2568 9.6762 N/A N/A ... +0.52 157,248,641.21
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ