• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 26/05/2565 4,499,041.74 17.9986 17.9987 17.9986 +0.64

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 26/05/2565 2,193,082.95 12.0470 12.1760 12.0470 -0.39
    X-SEQS-RA 26/05/2565 74,103.14 12.0466 12.1756 12.0466 -0.39
    X-SEQS-ID 26/05/2565 4,923,788.42 12.1516 12.1517 12.1516 -0.38
    X-SEQS-IA 26/05/2565 12,686,604.03 12.1648 12.1649 12.1648 -0.38
    X-SEQS-DSSF 26/05/2565 280,416.92 11.9295 11.9296 11.9295 -0.39
    X-SEQS-ASSF 26/05/2565 554,785.81 11.9289 11.9290 11.9289 -0.39

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 26/05/2565 14,071,052.11 18.3425 18.3426 18.2966 +0.64






    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 31/01/2565 15,221,298.17 18.1731 18.1732 18.1277 +0.54
    EP-LTF 28/01/2565 15,148,942.02 18.0753 18.0754 18.0301 +0.22
    EP-LTF 27/01/2565 15,115,698.42 18.0356 18.0357 17.9905 +0.02
    EP-LTF 26/01/2565 15,113,390.76 18.0328 18.0329 17.9877 +0.36
    EP-LTF 25/01/2565 15,058,775.72 17.9677 17.9678 17.9228 +0.26
    EP-LTF 24/01/2565 15,019,783.68 17.9212 17.9213 17.8764 -0.63
    EP-LTF 21/01/2565 15,131,785.37 18.0357 18.0358 17.9906 -0.22
    EP-LTF 20/01/2565 15,164,953.84 18.0753 18.0754 18.0301 +0.21
    EP-LTF 19/01/2565 15,133,791.89 18.0381 18.0382 17.9930 -0.25
    EP-LTF 18/01/2565 15,171,652.90 18.0832 18.0833 18.0380 -0.82
    EP-LTF 17/01/2565 15,297,809.51 18.2336 18.2337 18.1880 +0.12
    EP-LTF 14/01/2565 15,278,892.20 18.2111 18.2112 18.1656 -0.38
    EP-LTF 13/01/2565 15,337,416.31 18.2808 18.2809 18.2351 -0.19
    EP-LTF 12/01/2565 15,367,326.07 18.3165 18.3166 18.2707 +0.72
    EP-LTF 11/01/2565 15,256,911.64 18.1849 18.1850 18.1394 +0.41
    EP-LTF 10/01/2565 15,195,372.79 18.1115 18.1116 18.0662 -0.23
    EP-LTF 07/01/2565 15,230,830.75 18.1538 18.1539 18.1084 +0.06
    EP-LTF 06/01/2565 15,221,171.78 18.1423 18.1424 18.0969 -1.60
    EP-LTF 05/01/2565 15,468,204.86 18.4367 18.4368 18.3906 +0.32
    EP-LTF 04/01/2565 15,497,963.21 18.3787 18.3788 18.3328 +0.76
    EP-LTF 30/12/2564 15,428,625.88 18.2392 18.2393 18.1936 +0.16
    EP-LTF 29/12/2564 15,404,222.33 18.2103 18.2104 18.1648 +0.55
    EP-LTF 28/12/2564 15,319,978.92 18.1107 18.1108 18.0654 +0.52
    EP-LTF 27/12/2564 15,240,598.92 18.0169 18.0170 17.9719 -0.10
    EP-LTF 24/12/2564 15,255,698.30 18.0347 18.0348 17.9896 -0.00

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.