• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 27/06/2565 4,385,351.79 17.5438 17.5439 17.5438 +0.43

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 27/06/2565 2,113,179.02 11.6342 11.7588 11.6342 +0.72
    X-SEQS-RA 27/06/2565 72,627.54 11.6339 11.7585 11.6339 +0.72
    X-SEQS-ID 27/06/2565 4,757,358.48 11.7409 11.7410 11.7409 +0.72
    X-SEQS-IA 27/06/2565 12,257,781.56 11.7536 11.7537 11.7536 +0.72
    X-SEQS-DSSF 27/06/2565 270,872.48 11.5153 11.5154 11.5153 +0.72
    X-SEQS-ASSF 27/06/2565 537,607.69 11.5148 11.5149 11.5148 +0.72

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 27/06/2565 13,697,755.02 17.8711 17.8712 17.8264 +0.43






    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 27/06/2565 13,697,755.02 17.8711 17.8712 17.8264 +0.43
    EP-LTF 24/06/2565 13,638,501.98 17.7938 17.7939 17.7493 +0.26
    EP-LTF 23/06/2565 13,603,502.15 17.7482 17.7483 17.7038 -0.25
    EP-LTF 22/06/2565 13,637,559.33 17.7926 17.7927 17.7481 -0.87
    EP-LTF 21/06/2565 13,757,183.20 17.9487 17.9488 17.9038 +1.12
    EP-LTF 20/06/2565 13,604,495.48 17.7494 17.7495 17.7050 -0.11
    EP-LTF 17/06/2565 13,619,175.96 17.7686 17.7687 17.7242 -0.17
    EP-LTF 16/06/2565 13,642,404.01 17.7989 17.7990 17.7544 -1.95
    EP-LTF 15/06/2565 13,913,689.23 18.1528 18.1529 18.1074 -0.15
    EP-LTF 14/06/2565 13,935,033.28 18.1807 18.1808 18.1352 +0.51
    EP-LTF 13/06/2565 13,864,871.63 18.0892 18.0893 18.0440 -1.91
    EP-LTF 10/06/2565 14,135,088.50 18.4417 18.4418 18.3956 -0.55
    EP-LTF 09/06/2565 14,212,862.92 18.5432 18.5433 18.4968 +0.63
    EP-LTF 08/06/2565 14,124,185.37 18.4275 18.4276 18.3814 +0.27
    EP-LTF 07/06/2565 14,086,058.41 18.3777 18.3778 18.3318 -0.95
    EP-LTF 06/06/2565 14,221,775.31 18.5548 18.5549 18.5084 +0.19
    EP-LTF 02/06/2565 14,195,297.41 18.5203 18.5204 18.4740 -0.77
    EP-LTF 01/06/2565 14,306,026.85 18.6647 18.6648 18.6180 -0.14
    EP-LTF 31/05/2565 14,338,229.30 18.6908 18.6909 18.6441 +0.55
    EP-LTF 30/05/2565 14,259,234.29 18.5878 18.5879 18.5413 +0.86
    EP-LTF 27/05/2565 14,138,006.30 18.4298 18.4299 18.3837 +0.48
    EP-LTF 26/05/2565 14,071,052.11 18.3425 18.3426 18.2966 +0.64
    EP-LTF 25/05/2565 13,981,070.95 18.2252 18.2253 18.1796 +0.00
    EP-LTF 24/05/2565 13,980,562.31 18.2246 18.2247 18.1790 -0.88
    EP-LTF 23/05/2565 14,104,228.81 18.3858 18.3859 18.3398 +0.83

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.