• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 29/09/2565 4,418,872.07 17.7593 17.7594 17.7593 -0.61

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 29/09/2565 2,112,569.63 11.6272 11.7517 11.6272 -0.69
    X-SEQS-RA 29/09/2565 72,966.99 11.6269 11.7514 11.6269 -0.69
    X-SEQS-ID 29/09/2565 4,761,087.02 11.7501 11.7502 11.7501 -0.68
    X-SEQS-IA 29/09/2565 12,267,388.50 11.7628 11.7629 11.7628 -0.68
    X-SEQS-DSSF 29/09/2565 297,713.89 11.4924 11.4925 11.4924 -0.69
    X-SEQS-ASSF 29/09/2565 542,999.70 11.4918 11.4919 11.4918 -0.69

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 29/09/2565 13,658,682.82 18.1329 18.1330 18.0876 -0.58

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 29 กันยายน 2565
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 29/09/2565 13,658,682.82 18.1329 18.1330 18.0876 -0.58
    EP-LTF 28/09/2565 13,737,868.13 18.2380 18.2381 18.1924 -0.03
    EP-LTF 27/09/2565 13,750,141.14 18.2443 18.2444 18.1987 -0.45
    EP-LTF 26/09/2565 13,811,995.61 18.3264 18.3265 18.2806 -0.49
    EP-LTF 23/09/2565 13,880,108.86 18.4167 18.4168 18.3707 -0.80
    EP-LTF 22/09/2565 13,991,903.68 18.5651 18.5652 18.5187 +0.85
    EP-LTF 21/09/2565 13,873,939.78 18.4085 18.4086 18.3625 -0.62
    EP-LTF 20/09/2565 13,959,868.34 18.5226 18.5227 18.4763 +0.61
    EP-LTF 19/09/2565 13,875,208.96 18.4102 18.4103 18.3642 +0.32
    EP-LTF 16/09/2565 13,830,865.75 18.3514 18.3515 18.3055 -0.70
    EP-LTF 15/09/2565 13,929,016.08 18.4816 18.4817 18.4354 -0.73
    EP-LTF 14/09/2565 14,031,041.77 18.6170 18.6171 18.5705 -0.38
    EP-LTF 13/09/2565 14,084,095.92 18.6874 18.6875 18.6407 -0.28
    EP-LTF 12/09/2565 14,124,074.19 18.7404 18.7405 18.6935 +0.33
    EP-LTF 09/09/2565 14,077,065.38 18.6781 18.6782 18.6314 +1.09
    EP-LTF 08/09/2565 13,925,203.25 18.4766 18.4767 18.4304 +0.32
    EP-LTF 07/09/2565 13,881,333.39 18.4184 18.4185 18.3724 +0.13
    EP-LTF 06/09/2565 13,863,201.11 18.3943 18.3944 18.3483 +0.91
    EP-LTF 05/09/2565 13,738,263.06 18.2285 18.2286 18.1829 +0.11
    EP-LTF 02/09/2565 13,723,055.94 18.2083 18.2084 18.1628 +0.17
    EP-LTF 01/09/2565 13,699,655.36 18.1773 18.1774 18.1319 -0.97
    EP-LTF 31/08/2565 13,855,080.26 18.3562 18.3563 18.3103 0.00
    EP-LTF 30/08/2565 13,854,475.31 18.3554 18.3555 18.3095 +0.95
    EP-LTF 29/08/2565 13,901,406.52 18.1831 18.1832 18.1376 -1.06
    EP-LTF 26/08/2565 14,050,862.94 18.3786 18.3787 18.3327 +0.09

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.