กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)
X-EQRMF	21/10/2564	4,454,158.58	17.8932	17.8933	17.8932	+0.27

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)
X-SEQS-RD	21/10/2564	422,804.76	12.1375	12.2675	12.1375	+1.59
X-SEQS-RA	21/10/2564	262,640.96	12.1365	12.2665	12.1365	+1.59
X-SEQS-ID	21/10/2564	3,665,098.92	12.2170	12.2171	12.2170	+1.59
X-SEQS-IA	21/10/2564	12,741,099.40	12.2170	12.2171	12.2170	+1.59
X-SEQS-DSSF	21/10/2564	88,291.75	12.0573	12.0574	12.0573	+1.58
X-SEQS-ASSF	21/10/2564	267,663.02	12.0568	12.0569	12.0568	+1.58

กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)
EP-LTF	21/10/2564	15,506,913.04	18.1724	18.1725	18.1270	+0.25

กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4)
ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)
I-TEP4	26/08/2564	15,926,176.63	10.1380	N/A	10.1380	-0.19

กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3)
ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)
I-TEP3	10/03/2564	21,624,846.58	10.5629	10.5630	10.5064	+0.57

กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2)
ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)
I-TEP2	19/01/2564	11,051,868.57	10.5717	10.5718	10.5151	+1.05

กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)
ชื่อย่อ	วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่า NAV	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน	เปลี่ยนแปลง (%)
I-TEP1	24/11/2563	713,210.87	10.5645	10.5646	10.5080	+0.09