• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 21/10/2564 4,454,158.58 17.8932 17.8933 17.8932 +0.27

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 21/10/2564 422,804.76 12.1375 12.2675 12.1375 +1.59
    X-SEQS-RA 21/10/2564 262,640.96 12.1365 12.2665 12.1365 +1.59
    X-SEQS-ID 21/10/2564 3,665,098.92 12.2170 12.2171 12.2170 +1.59
    X-SEQS-IA 21/10/2564 12,741,099.40 12.2170 12.2171 12.2170 +1.59
    X-SEQS-DSSF 21/10/2564 88,291.75 12.0573 12.0574 12.0573 +1.58
    X-SEQS-ASSF 21/10/2564 267,663.02 12.0568 12.0569 12.0568 +1.58

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 21/10/2564 15,506,913.04 18.1724 18.1725 18.1270 +0.25

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP4 26/08/2564 15,926,176.63 10.1380 N/A 10.1380 -0.19

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP3 10/03/2564 21,624,846.58 10.5629 10.5630 10.5064 +0.57

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP2 19/01/2564 11,051,868.57 10.5717 10.5718 10.5151 +1.05

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP1 24/11/2563 713,210.87 10.5645 10.5646 10.5080 +0.09


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 21/10/2564 15,506,913.04 18.1724 18.1725 18.1270 +0.25
    EP-LTF 20/10/2564 15,468,466.77 18.1274 18.1275 18.0821 +0.60
    EP-LTF 19/10/2564 15,375,908.27 18.0189 18.0190 17.9739 -0.74
    EP-LTF 18/10/2564 15,490,066.45 18.1527 18.1528 18.1073 +0.35
    EP-LTF 15/10/2564 15,435,979.99 18.0893 18.0894 18.0441 -0.08
    EP-LTF 14/10/2564 15,448,268.46 18.1037 18.1038 18.0584 +0.02
    EP-LTF 12/10/2564 15,444,651.14 18.0994 18.0995 18.0542 +0.73
    EP-LTF 11/10/2564 15,513,466.22 17.9686 17.9687 17.9237 -0.09
    EP-LTF 08/10/2564 15,526,817.16 17.9841 17.9842 17.9391 +0.38
    EP-LTF 07/10/2564 15,467,480.00 17.9154 17.9155 17.8706 +0.87
    EP-LTF 06/10/2564 15,378,333.43 17.7613 17.7614 17.7169 -0.22
    EP-LTF 05/10/2564 15,411,893.45 17.8000 17.8001 17.7555 +0.37
    EP-LTF 04/10/2564 15,354,885.12 17.7342 17.7343 17.6899 +0.78
    EP-LTF 01/10/2564 15,236,636.60 17.5976 17.5977 17.5536 -0.08
    EP-LTF 30/09/2564 15,249,448.53 17.6124 17.6125 17.5684 -0.52
    EP-LTF 29/09/2564 15,329,689.19 17.7051 17.7052 17.6608 +0.31
    EP-LTF 28/09/2564 15,281,991.44 17.6500 17.6501 17.6059 +0.09
    EP-LTF 27/09/2564 15,267,832.69 17.6336 17.6337 17.5895 -0.81
    EP-LTF 23/09/2564 15,392,238.12 17.7773 17.7774 17.7329 +0.14
    EP-LTF 22/09/2564 15,371,221.82 17.7530 17.7531 17.7086 +0.21
    EP-LTF 21/09/2564 15,342,758.49 17.7155 17.7156 17.6712 +0.73
    EP-LTF 20/09/2564 15,232,169.49 17.5878 17.5879 17.5438 -1.08
    EP-LTF 17/09/2564 15,398,718.73 17.7801 17.7802 17.7356 +0.03
    EP-LTF 16/09/2564 15,393,859.85 17.7745 17.7746 17.7301 +0.33
    EP-LTF 15/09/2564 15,342,634.69 17.7154 17.7155 17.6711 +0.12

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.