• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 30/01/2566 4,660,139.95 18.3990 18.3991 18.3990 -0.09

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 30/01/2566 2,219,654.12 12.2106 12.3414 12.2106 -0.06
    X-SEQS-RA 30/01/2566 76,084.88 12.1247 12.2545 12.1247 -0.06
    X-SEQS-ID 30/01/2566 5,009,897.95 12.3641 12.3642 12.3641 -0.05
    X-SEQS-IA 30/01/2566 12,908,491.56 12.3775 12.3776 12.3775 -0.05
    X-SEQS-DSSF 30/01/2566 345,252.15 12.0307 12.0308 12.0307 -0.06
    X-SEQS-ASSF 30/01/2566 595,855.21 12.0363 12.0364 12.0363 -0.06

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 30/01/2566 13,283,828.31 18.9328 18.9329 18.8855 -0.09

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 30 มกราคม 2566
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 30/01/2566 13,283,828.31 18.9328 18.9329 18.8855 -0.09
    EP-LTF 27/01/2566 13,296,354.81 18.9507 18.9508 18.9033 +0.68
    EP-LTF 26/01/2566 13,207,091.66 18.8235 18.8236 18.7764 -0.46
    EP-LTF 25/01/2566 13,297,510.29 18.9113 18.9114 18.8640 +0.12
    EP-LTF 24/01/2566 13,282,196.22 18.8895 18.8896 18.8423 -0.03
    EP-LTF 23/01/2566 13,286,123.58 18.8951 18.8952 18.8479 +0.36
    EP-LTF 20/01/2566 13,238,600.55 18.8275 18.8276 18.7804 -0.84
    EP-LTF 19/01/2566 13,351,131.89 18.9876 18.9877 18.9401 +0.29
    EP-LTF 18/01/2566 13,312,166.21 18.9321 18.9322 18.8848 +0.08
    EP-LTF 17/01/2566 13,301,542.05 18.9170 18.9171 18.8697 -0.40
    EP-LTF 16/01/2566 13,359,496.53 18.9929 18.9930 18.9454 -0.12
    EP-LTF 13/01/2566 13,375,056.00 19.0150 19.0151 18.9675 -0.22
    EP-LTF 12/01/2566 13,404,399.08 19.0567 19.0568 19.0091 -0.04
    EP-LTF 11/01/2566 13,414,423.64 19.0636 19.0637 19.0159 -0.67
    EP-LTF 10/01/2566 13,504,654.51 19.1918 19.1919 19.1438 -0.08
    EP-LTF 09/01/2566 13,530,552.20 19.2076 19.2077 19.1596 +0.70
    EP-LTF 06/01/2566 13,436,005.11 19.0734 19.0735 19.0257 +0.83
    EP-LTF 05/01/2566 13,325,068.30 18.9159 18.9160 18.8686 -0.73
    EP-LTF 04/01/2566 13,527,289.34 19.0556 19.0557 19.0080 -0.01
    EP-LTF 03/01/2566 13,548,334.99 19.0569 19.0570 19.0093 +0.62
    EP-LTF 30/12/2565 13,465,217.74 18.9400 18.9401 18.8926 -0.03
    EP-LTF 29/12/2565 13,468,699.62 18.9449 18.9450 18.8975 +0.92
    EP-LTF 28/12/2565 13,446,170.25 18.7722 18.7723 18.7253 +0.20
    EP-LTF 27/12/2565 13,419,621.60 18.7352 18.7353 18.6884 +0.90
    EP-LTF 26/12/2565 13,299,954.75 18.5681 18.5682 18.5217 +0.32

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.