• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP4 05/08/2564 35,532,461.86 10.2939 N/A N/A -0.36

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP3 10/03/2564 21,624,846.58 10.5629 10.5630 10.5064 +0.57

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP2 19/01/2564 11,051,868.57 10.5717 10.5718 10.5151 +1.05

    กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-TEP1 24/11/2563 713,210.87 10.5645 10.5646 10.5080 +0.09

    กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-SEQS-RD 05/08/2564 484,794.04 11.7986 11.9249 11.7986 -0.82
    I-SEQS-RA 05/08/2564 262,507.59 11.7978 11.9241 11.7978 -0.82
    I-SEQS-ID 05/08/2564 3,558,846.30 11.8628 11.8629 11.8628 -0.82
    I-SEQS-IA 05/08/2564 15,930,473.68 11.8627 11.8628 11.8627 -0.82
    I-SEQS-DSSF 05/08/2564 80,088.40 11.7339 11.7340 11.7339 -0.82
    I-SEQS-ASSF 05/08/2564 268,185.67 11.7334 11.7335 11.7334 -0.82

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 05/08/2564 14,431,972.00 16.6565 16.6566 16.6149 -1.19

    กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    I-EQRMF 05/08/2564 4,229,963.16 16.3605 16.3606 16.3605 -1.24
    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2564
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 05/08/2564 14,431,972.00 16.6565 16.6566 16.6149 -1.19
    EP-LTF 04/08/2564 14,605,071.96 16.8563 16.8564 16.8142 +0.56
    EP-LTF 03/08/2564 14,523,175.94 16.7617 16.7618 16.7198 +1.34
    EP-LTF 02/08/2564 14,331,748.24 16.5408 16.5409 16.4994 +0.12
    EP-LTF 30/07/2564 14,314,022.15 16.5204 16.5205 16.4791 -1.25
    EP-LTF 29/07/2564 14,495,417.36 16.7297 16.7298 16.6879 -0.31
    EP-LTF 27/07/2564 14,540,022.55 16.7812 16.7813 16.7392 -0.46
    EP-LTF 23/07/2564 14,607,679.86 16.8593 16.8594 16.8172 -0.65
    EP-LTF 22/07/2564 14,703,234.71 16.9696 16.9697 16.9272 +0.96
    EP-LTF 21/07/2564 14,563,032.56 16.8077 16.8078 16.7657 +0.19
    EP-LTF 20/07/2564 14,535,850.41 16.7764 16.7765 16.7345 -1.11
    EP-LTF 19/07/2564 14,699,149.44 16.9648 16.9649 16.9224 -0.76
    EP-LTF 16/07/2564 14,811,735.85 17.0948 17.0949 17.0521 +0.52
    EP-LTF 15/07/2564 14,735,447.17 17.0067 17.0068 16.9642 -0.64
    EP-LTF 14/07/2564 14,829,637.27 17.1154 17.1155 17.0726 +0.22
    EP-LTF 13/07/2564 14,797,339.04 17.0782 17.0783 17.0355 +1.30
    EP-LTF 12/07/2564 14,606,888.05 16.8584 16.8585 16.8163 +0.08
    EP-LTF 09/07/2564 14,595,445.85 16.8452 16.8453 16.8031 +0.29
    EP-LTF 08/07/2564 14,553,459.45 16.7967 16.7968 16.7547 -1.82
    EP-LTF 07/07/2564 14,826,618.05 17.1078 17.1079 17.0650 -0.65
    EP-LTF 06/07/2564 14,924,242.19 17.2205 17.2206 17.1774 +0.49
    EP-LTF 05/07/2564 14,850,797.12 17.1357 17.1358 17.0929 -0.03
    EP-LTF 02/07/2564 14,855,204.69 17.1408 17.1409 17.0979 -0.74
    EP-LTF 01/07/2564 14,965,663.17 17.2683 17.2684 17.2251 +0.44
    EP-LTF 30/06/2564 14,899,965.92 17.1925 17.1926 17.1495 -0.18

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.