| กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| X-EQRMF | 21/01/2565 | 4,422,398.26 | 17.7247 | 17.7248 | 17.7247 | -0.21 | ||
| กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| X-SEQS-RD | 21/01/2565 | 381,573.01 | 12.1008 | 12.2304 | 12.1008 | -0.50 | ||
| X-SEQS-RA | 21/01/2565 | 81,919.87 | 12.0999 | 12.2295 | 12.0999 | -0.50 | ||
| X-SEQS-ID | 21/01/2565 | 2,939,329.44 | 12.1833 | 12.1834 | 12.1833 | -0.50 | ||
| X-SEQS-IA | 21/01/2565 | 12,719,763.00 | 12.1965 | 12.1966 | 12.1965 | -0.50 | ||
| X-SEQS-DSSF | 21/01/2565 | 246,511.35 | 12.0046 | 12.0047 | 12.0046 | -0.50 | ||
| X-SEQS-ASSF | 21/01/2565 | 500,671.51 | 12.0041 | 12.0042 | 12.0041 | -0.50 | ||
| กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| EP-LTF | 21/01/2565 | 15,131,785.37 | 18.0357 | 18.0358 | 17.9906 | -0.22 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP4 | 26/08/2564 | 15,926,176.63 | 10.1380 | N/A | 10.1380 | -0.19 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP3 | 10/03/2564 | 21,624,846.58 | 10.5629 | 10.5630 | 10.5064 | +0.57 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP2 | 19/01/2564 | 11,051,868.57 | 10.5717 | 10.5718 | 10.5151 | +1.05 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP1 | 24/11/2563 | 713,210.87 | 10.5645 | 10.5646 | 10.5080 | +0.09 | ||
| กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| EP-LTF | 21/01/2565 | 15,131,785.37 | 18.0357 | 18.0358 | 17.9906 | -0.22 | ||
| EP-LTF | 20/01/2565 | 15,164,953.84 | 18.0753 | 18.0754 | 18.0301 | +0.21 | ||
| EP-LTF | 19/01/2565 | 15,133,791.89 | 18.0381 | 18.0382 | 17.9930 | -0.25 | ||
| EP-LTF | 18/01/2565 | 15,171,652.90 | 18.0832 | 18.0833 | 18.0380 | -0.82 | ||
| EP-LTF | 17/01/2565 | 15,297,809.51 | 18.2336 | 18.2337 | 18.1880 | +0.12 | ||
| EP-LTF | 14/01/2565 | 15,278,892.20 | 18.2111 | 18.2112 | 18.1656 | -0.38 | ||
| EP-LTF | 13/01/2565 | 15,337,416.31 | 18.2808 | 18.2809 | 18.2351 | -0.19 | ||
| EP-LTF | 12/01/2565 | 15,367,326.07 | 18.3165 | 18.3166 | 18.2707 | +0.72 | ||
| EP-LTF | 11/01/2565 | 15,256,911.64 | 18.1849 | 18.1850 | 18.1394 | +0.41 | ||
| EP-LTF | 10/01/2565 | 15,195,372.79 | 18.1115 | 18.1116 | 18.0662 | -0.23 | ||
| EP-LTF | 07/01/2565 | 15,230,830.75 | 18.1538 | 18.1539 | 18.1084 | +0.06 | ||
| EP-LTF | 06/01/2565 | 15,221,171.78 | 18.1423 | 18.1424 | 18.0969 | -1.60 | ||
| EP-LTF | 05/01/2565 | 15,468,204.86 | 18.4367 | 18.4368 | 18.3906 | +0.32 | ||
| EP-LTF | 04/01/2565 | 15,497,963.21 | 18.3787 | 18.3788 | 18.3328 | +0.76 | ||
| EP-LTF | 30/12/2564 | 15,428,625.88 | 18.2392 | 18.2393 | 18.1936 | +0.16 | ||
| EP-LTF | 29/12/2564 | 15,404,222.33 | 18.2103 | 18.2104 | 18.1648 | +0.55 | ||
| EP-LTF | 28/12/2564 | 15,319,978.92 | 18.1107 | 18.1108 | 18.0654 | +0.52 | ||
| EP-LTF | 27/12/2564 | 15,240,598.92 | 18.0169 | 18.0170 | 17.9719 | -0.10 | ||
| EP-LTF | 24/12/2564 | 15,255,698.30 | 18.0347 | 18.0348 | 17.9896 | -0.00 | ||
| EP-LTF | 23/12/2564 | 15,255,988.28 | 18.0351 | 18.0352 | 17.9900 | +0.94 | ||
| EP-LTF | 22/12/2564 | 15,129,601.60 | 17.8668 | 17.8669 | 17.8221 | +0.11 | ||
| EP-LTF | 21/12/2564 | 15,113,116.22 | 17.8473 | 17.8474 | 17.8027 | +0.63 | ||
| EP-LTF | 20/12/2564 | 15,019,129.97 | 17.7363 | 17.7364 | 17.6920 | -1.20 | ||
| EP-LTF | 17/12/2564 | 15,201,287.23 | 17.9514 | 17.9515 | 17.9065 | -0.21 | ||
| EP-LTF | 16/12/2564 | 15,233,837.22 | 17.9899 | 17.9900 | 17.9449 | +1.39 | ||
ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
02 624 6333
www.xspringam.com
customercare@xspringam.com
XSpring Asset Management
@xspringam
