| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี4 (I-TEP4) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP4 | 05/08/2564 | 35,532,461.86 | 10.2939 | N/A | N/A | -0.36 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี3 (I-TEP3) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP3 | 10/03/2564 | 21,624,846.58 | 10.5629 | 10.5630 | 10.5064 | +0.57 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี2 (I-TEP2) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP2 | 19/01/2564 | 11,051,868.57 | 10.5717 | 10.5718 | 10.5151 | +1.05 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค ทริก เกอร์ ฟันด์ อีพี1 (I-TEP1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-TEP1 | 24/11/2563 | 713,210.87 | 10.5645 | 10.5646 | 10.5080 | +0.09 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทค หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (I-SEQS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-SEQS-RD | 05/08/2564 | 484,794.04 | 11.7986 | 11.9249 | 11.7986 | -0.82 | ||
| I-SEQS-RA | 05/08/2564 | 262,507.59 | 11.7978 | 11.9241 | 11.7978 | -0.82 | ||
| I-SEQS-ID | 05/08/2564 | 3,558,846.30 | 11.8628 | 11.8629 | 11.8628 | -0.82 | ||
| I-SEQS-IA | 05/08/2564 | 15,930,473.68 | 11.8627 | 11.8628 | 11.8627 | -0.82 | ||
| I-SEQS-DSSF | 05/08/2564 | 80,088.40 | 11.7339 | 11.7340 | 11.7339 | -0.82 | ||
| I-SEQS-ASSF | 05/08/2564 | 268,185.67 | 11.7334 | 11.7335 | 11.7334 | -0.82 | ||
| กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| EP-LTF | 05/08/2564 | 14,431,972.00 | 16.6565 | 16.6566 | 16.6149 | -1.19 | ||
| กองทุนเปิดอินโนเทคตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (I-EQRMF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| I-EQRMF | 05/08/2564 | 4,229,963.16 | 16.3605 | 16.3606 | 16.3605 | -1.24 | ||
| กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชื่อย่อ | วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่า NAV | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง (%) | ||
| EP-LTF | 05/08/2564 | 14,431,972.00 | 16.6565 | 16.6566 | 16.6149 | -1.19 | ||
| EP-LTF | 04/08/2564 | 14,605,071.96 | 16.8563 | 16.8564 | 16.8142 | +0.56 | ||
| EP-LTF | 03/08/2564 | 14,523,175.94 | 16.7617 | 16.7618 | 16.7198 | +1.34 | ||
| EP-LTF | 02/08/2564 | 14,331,748.24 | 16.5408 | 16.5409 | 16.4994 | +0.12 | ||
| EP-LTF | 30/07/2564 | 14,314,022.15 | 16.5204 | 16.5205 | 16.4791 | -1.25 | ||
| EP-LTF | 29/07/2564 | 14,495,417.36 | 16.7297 | 16.7298 | 16.6879 | -0.31 | ||
| EP-LTF | 27/07/2564 | 14,540,022.55 | 16.7812 | 16.7813 | 16.7392 | -0.46 | ||
| EP-LTF | 23/07/2564 | 14,607,679.86 | 16.8593 | 16.8594 | 16.8172 | -0.65 | ||
| EP-LTF | 22/07/2564 | 14,703,234.71 | 16.9696 | 16.9697 | 16.9272 | +0.96 | ||
| EP-LTF | 21/07/2564 | 14,563,032.56 | 16.8077 | 16.8078 | 16.7657 | +0.19 | ||
| EP-LTF | 20/07/2564 | 14,535,850.41 | 16.7764 | 16.7765 | 16.7345 | -1.11 | ||
| EP-LTF | 19/07/2564 | 14,699,149.44 | 16.9648 | 16.9649 | 16.9224 | -0.76 | ||
| EP-LTF | 16/07/2564 | 14,811,735.85 | 17.0948 | 17.0949 | 17.0521 | +0.52 | ||
| EP-LTF | 15/07/2564 | 14,735,447.17 | 17.0067 | 17.0068 | 16.9642 | -0.64 | ||
| EP-LTF | 14/07/2564 | 14,829,637.27 | 17.1154 | 17.1155 | 17.0726 | +0.22 | ||
| EP-LTF | 13/07/2564 | 14,797,339.04 | 17.0782 | 17.0783 | 17.0355 | +1.30 | ||
| EP-LTF | 12/07/2564 | 14,606,888.05 | 16.8584 | 16.8585 | 16.8163 | +0.08 | ||
| EP-LTF | 09/07/2564 | 14,595,445.85 | 16.8452 | 16.8453 | 16.8031 | +0.29 | ||
| EP-LTF | 08/07/2564 | 14,553,459.45 | 16.7967 | 16.7968 | 16.7547 | -1.82 | ||
| EP-LTF | 07/07/2564 | 14,826,618.05 | 17.1078 | 17.1079 | 17.0650 | -0.65 | ||
| EP-LTF | 06/07/2564 | 14,924,242.19 | 17.2205 | 17.2206 | 17.1774 | +0.49 | ||
| EP-LTF | 05/07/2564 | 14,850,797.12 | 17.1357 | 17.1358 | 17.0929 | -0.03 | ||
| EP-LTF | 02/07/2564 | 14,855,204.69 | 17.1408 | 17.1409 | 17.0979 | -0.74 | ||
| EP-LTF | 01/07/2564 | 14,965,663.17 | 17.2683 | 17.2684 | 17.2251 | +0.44 | ||
| EP-LTF | 30/06/2564 | 14,899,965.92 | 17.1925 | 17.1926 | 17.1495 | -0.18 | ||
ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.
บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
02 624 6333
www.xspringam.com
customercare@xspringam.com
XSpring Asset Management
@xspringam
