• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 29/09/2566 4,267,795.26 16.9433 16.9434 16.9433 -0.52

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 29/09/2566 1,978,758.72 10.9381 11.0552 10.9381 +0.17
    X-SEQS-RA 29/09/2566 67,664.36 10.7191 10.8339 10.7191 +0.17
    X-SEQS-ID 29/09/2566 4,505,929.84 11.1204 11.1205 11.1204 +0.17
    X-SEQS-IA 29/09/2566 11,610,004.52 11.1324 11.1325 11.1324 +0.17
    X-SEQS-DSSF 29/09/2566 335,689.85 10.7107 10.7108 10.7107 +0.17
    X-SEQS-ASSF 29/09/2566 545,986.18 10.7242 10.7243 10.7242 +0.17

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 29/09/2566 11,474,557.24 17.5559 17.5560 17.5120 -0.48

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 29/09/2566 11,474,557.24 17.5559 17.5560 17.5120 -0.48
    EP-LTF 28/09/2566 11,530,194.16 17.6410 17.6411 17.5969 -0.62
    EP-LTF 27/09/2566 11,880,706.88 17.7516 17.7517 17.7072 +0.29
    EP-LTF 26/09/2566 11,846,735.62 17.7008 17.7009 17.6565 -0.50
    EP-LTF 25/09/2566 11,913,107.24 17.7893 17.7894 17.7448 -0.94
    EP-LTF 22/09/2566 12,026,264.24 17.9582 17.9583 17.9133 +0.64
    EP-LTF 21/09/2566 11,949,839.59 17.8441 17.8442 17.7995 +0.20
    EP-LTF 20/09/2566 11,926,173.84 17.8088 17.8089 17.7643 -0.83
    EP-LTF 19/09/2566 12,026,320.93 17.9583 17.9584 17.9134 -0.45
    EP-LTF 18/09/2566 12,080,693.26 18.0395 18.0396 17.9944 -0.67
    EP-LTF 15/09/2566 12,161,824.55 18.1607 18.1608 18.1153 -0.36
    EP-LTF 14/09/2566 12,205,991.00 18.2266 18.2267 18.1810 +0.37
    EP-LTF 13/09/2566 12,161,449.48 18.1601 18.1602 18.1147 -0.04
    EP-LTF 12/09/2566 12,165,971.22 18.1668 18.1669 18.1214 -0.02
    EP-LTF 11/09/2566 12,168,657.84 18.1709 18.1710 18.1255 -0.15
    EP-LTF 08/09/2566 12,186,579.40 18.1976 18.1977 18.1521 -0.37
    EP-LTF 07/09/2566 12,231,586.87 18.2648 18.2649 18.2191 +0.14
    EP-LTF 06/09/2566 12,214,215.28 18.2389 18.2390 18.1933 +0.55
    EP-LTF 05/09/2566 12,147,008.25 18.1385 18.1386 18.0932 -0.07
    EP-LTF 04/09/2566 12,155,477.04 18.1512 18.1513 18.1058 -0.87
    EP-LTF 01/09/2566 12,261,894.51 18.3101 18.3102 18.2643 -0.22
    EP-LTF 31/08/2566 12,288,555.13 18.3499 18.3500 18.3040 -0.60
    EP-LTF 30/08/2566 12,362,912.80 18.4609 18.4610 18.4147 +0.30
    EP-LTF 29/08/2566 12,325,567.60 18.4052 18.4053 18.3592 +0.17
    EP-LTF 28/08/2566 12,304,183.11 18.3732 18.3733 18.3273 +0.02

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.