Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Fixed Income Roll Over Fund 6 M 2 Not for Retail Investors

X-FIXED6M2R

10.1070

... +0.01

ณ วันที่ 04/06/2569

ข้อมูลกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.1070

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

505,350,393.30

ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2569


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/06/2569 10.1070 N/A N/A ... +0.01 505,350,393.30
02/06/2569 10.1058 N/A N/A ... +0.02 505,293,626.29
29/05/2569 10.1036 N/A N/A ... +0.01 505,180,183.65
28/05/2569 10.1030 N/A N/A ... +0.01 505,151,840.24
27/05/2569 10.1024 N/A N/A 0.00 505,123,503.27
26/05/2569 10.1019 N/A N/A ... +0.01 505,095,175.15
25/05/2569 10.1013 N/A N/A ... +0.02 505,066,853.17
22/05/2569 10.0996 N/A N/A ... +0.01 504,981,932.56
21/05/2569 10.0990 N/A N/A 0.00 504,953,638.62
20/05/2569 10.0985 N/A N/A ... +0.01 504,925,352.66
19/05/2569 10.0979 N/A N/A ... +0.01 504,897,074.08
18/05/2569 10.0973 N/A N/A ... +0.02 504,868,803.46
15/05/2569 10.0956 N/A N/A 0.00 504,784,032.23
14/05/2569 10.0951 N/A N/A ... +0.01 504,755,791.26
13/05/2569 10.0945 N/A N/A ... +0.01 504,727,554.18
12/05/2569 10.0939 N/A N/A 0.00 504,699,328.19
11/05/2569 10.0934 N/A N/A ... +0.02 504,671,105.49
08/05/2569 10.0917 N/A N/A ... +0.01 504,586,488.70
07/05/2569 10.0911 N/A N/A 0.00 504,558,296.60
06/05/2569 10.0906 N/A N/A ... +0.01 504,530,111.20
05/05/2569 10.0900 N/A N/A ... +0.03 504,501,951.68
30/04/2569 10.0872 N/A N/A ... +0.01 504,361,171.97
29/04/2569 10.0866 N/A N/A 0.00 504,333,035.84
28/04/2569 10.0861 N/A N/A ... +0.01 504,304,906.39
27/04/2569 10.0855 N/A N/A ... +0.02 504,276,785.57
24/04/2569 10.0838 N/A N/A ... +0.01 504,192,465.97
23/04/2569 10.0832 N/A N/A 0.00 504,164,370.45
22/04/2569 10.0827 N/A N/A ... +0.01 504,136,285.71
21/04/2569 10.0821 N/A N/A 0.00 504,108,207.07
20/04/2569 10.0816 N/A N/A ... +0.02 504,080,135.12
17/04/2569 10.0799 N/A N/A ... +0.01 503,995,964.68
16/04/2569 10.0793 N/A N/A ... +0.03 503,967,922.09
10/04/2569 10.0760 N/A N/A ... +0.01 503,799,824.70
09/04/2569 10.0754 N/A N/A ... +0.01 503,771,832.61
08/04/2569 10.0748 N/A N/A 0.00 503,743,844.72
07/04/2569 10.0743 N/A N/A ... +0.02 503,715,865.05
03/04/2569 10.0720 N/A N/A 0.00 503,604,228.16
02/04/2569 10.0715 N/A N/A ... +0.01 503,576,304.91
01/04/2569 10.0709 N/A N/A 0.00 503,548,368.73
31/03/2569 10.0704 N/A N/A ... +0.01 503,520,437.07
30/03/2569 10.0698 N/A N/A ... +0.02 503,492,514.58
27/03/2569 10.0681 N/A N/A 0.00 503,408,788.28
26/03/2569 10.0676 N/A N/A ... +0.01 503,380,893.94
25/03/2569 10.0670 N/A N/A ... +0.02 503,353,004.16
24/03/2569 10.0654 N/A N/A ... +0.01 503,271,591.38
23/03/2569 10.0648 N/A N/A ... +0.01 503,241,257.56
20/03/2569 10.0634 N/A N/A 0.00 503,171,046.70
19/03/2569 10.0629 N/A N/A ... +0.01 503,147,610.07
18/03/2569 10.0623 N/A N/A ... +0.01 503,116,380.84
17/03/2569 10.0617 N/A N/A 0.00 503,088,667.60
16/03/2569 10.0613 N/A N/A ... +0.04 503,067,028.12
13/03/2569 10.0572 N/A N/A ... +0.01 502,861,073.62
12/03/2569 10.0565 N/A N/A 0.00 502,829,607.81
11/03/2569 10.0560 N/A N/A ... +0.01 502,800,174.34
10/03/2569 10.0552 N/A N/A ... +0.01 502,761,006.65
09/03/2569 10.0543 N/A N/A ... +0.02 502,715,670.50
06/03/2569 10.0524 N/A N/A 0.00 502,623,159.86
05/03/2569 10.0519 N/A N/A ... +0.01 502,595,656.13
04/03/2569 10.0513 N/A N/A ... +0.01 502,566,866.05
02/03/2569 10.0504 N/A N/A ... +0.02 502,521,655.72
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ