Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)

XSpring Fixed Income Roll Over Fund 6M 1 Not for Retail Investors

X-FIXED6M1R

10.1145

... +0.01

ณ วันที่ 31/07/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.1145

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

348,951,082.48

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/07/2568 10.1145 N/A N/A ... +0.01 348,951,082.48
30/07/2568 10.1137 N/A N/A ... +0.01 348,925,134.07
29/07/2568 10.1130 N/A N/A ... +0.03 348,899,190.74
25/07/2568 10.1100 N/A N/A ... +0.01 348,795,479.60
24/07/2568 10.1092 N/A N/A ... +0.01 348,769,565.52
23/07/2568 10.1085 N/A N/A ... +0.01 348,743,656.78
22/07/2568 10.1077 N/A N/A ... +0.01 348,717,753.69
21/07/2568 10.1070 N/A N/A ... +0.02 348,691,857.02
18/07/2568 10.1047 N/A N/A ... +0.01 348,614,202.13
17/07/2568 10.1040 N/A N/A ... +0.01 348,588,328.28
16/07/2568 10.1032 N/A N/A ... +0.01 348,562,459.26
15/07/2568 10.1025 N/A N/A ... +0.01 348,536,596.10
14/07/2568 10.1017 N/A N/A ... +0.02 348,510,739.44
11/07/2568 10.0995 N/A N/A ... +0.01 348,433,203.90
09/07/2568 10.0980 N/A N/A ... +0.01 348,381,541.40
08/07/2568 10.0972 N/A N/A ... +0.01 348,355,718.49
07/07/2568 10.0965 N/A N/A ... +0.02 348,329,901.77
04/07/2568 10.0942 N/A N/A ... +0.01 348,253,104.91
03/07/2568 10.0935 N/A N/A ... +0.01 348,227,331.51
02/07/2568 10.0928 N/A N/A ... +0.01 348,201,541.68
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ