Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)

XSpring Fixed Income Fund 6M 1 Not for Retail Investors (X-FIXED6M1)

X-FIXED6M1

10.0622

... +0.01

ณ วันที่ 10/09/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.0622

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

221,510,491.34

ณ วันที่ 10 กันยายน 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10/09/2568 10.0622 N/A N/A ... +0.01 221,510,491.34
09/09/2568 10.0611 N/A N/A ... +0.01 221,486,123.09
08/09/2568 10.0600 N/A N/A ... +0.02 221,462,003.40
05/09/2568 10.0582 N/A N/A ... +0.01 221,422,995.83
04/09/2568 10.0575 N/A N/A ... +0.01 221,406,375.05
03/09/2568 10.0568 N/A N/A ... +0.01 221,391,614.30
02/09/2568 10.0562 N/A N/A ... +0.01 221,378,277.41
01/09/2568 10.0556 N/A N/A ... +0.02 221,364,510.12
29/08/2568 10.0536 N/A N/A ... +0.01 221,321,663.07
28/08/2568 10.0529 N/A N/A ... +0.01 221,305,295.53
27/08/2568 10.0523 N/A N/A 0.00 221,292,001.15
26/08/2568 10.0518 N/A N/A ... +0.01 221,280,529.67
25/08/2568 10.0507 N/A N/A ... +0.02 221,257,160.63
22/08/2568 10.0488 N/A N/A 0.00 221,214,893.63
21/08/2568 10.0483 N/A N/A ... +0.01 221,204,772.51
20/08/2568 10.0477 N/A N/A ... +0.01 221,192,020.70
19/08/2568 10.0471 N/A N/A ... +0.01 221,177,209.99
18/08/2568 10.0465 N/A N/A ... +0.02 221,163,843.16
15/08/2568 10.0440 N/A N/A ... +0.01 221,110,455.22
14/08/2568 10.0427 N/A N/A ... +0.01 221,081,839.26
13/08/2568 10.0412 N/A N/A ... +0.04 221,047,960.67
08/08/2568 10.0372 N/A N/A 0.00 220,959,190.78
07/08/2568 10.0367 N/A N/A ... +0.01 220,948,439.96
06/08/2568 10.0352 N/A N/A ... +0.01 220,915,961.40
05/08/2568 10.0344 N/A N/A ... +0.01 220,898,650.02
04/08/2568 10.0338 N/A N/A ... +0.02 220,884,823.11
01/08/2568 10.0317 N/A N/A ... +0.01 220,839,727.17
31/07/2568 10.0311 N/A N/A ... +0.01 220,826,229.70
30/07/2568 10.0304 N/A N/A ... +0.01 220,809,517.65
29/07/2568 10.0298 N/A N/A ... +0.02 220,796,571.17
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ