Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1)

XSpring Fixed Income Fund 6M 1 Not for Retail Investors (X-FIXED6M1)

X-FIXED6M1

10.0274

... +0.01

ณ วันที่ 25/07/2568

ข้อมูลกองทุน
หน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
ค่าธรรมเนียม
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.0274

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

220,744,056.85

ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2568


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
25/07/2568 10.0274 N/A N/A ... +0.01 220,744,056.85
24/07/2568 10.0265 N/A N/A ... +0.01 220,723,865.23
23/07/2568 10.0257 N/A N/A ... +0.01 220,706,316.08
22/07/2568 10.0250 N/A N/A ... +0.01 220,691,552.98
21/07/2568 10.0239 N/A N/A ... +0.02 220,666,081.65
18/07/2568 10.0217 N/A N/A ... +0.01 220,618,563.84
17/07/2568 10.0209 N/A N/A ... +0.01 220,601,181.81
16/07/2568 10.0202 N/A N/A ... +0.01 220,585,244.41
15/07/2568 10.0193 N/A N/A ... +0.01 220,565,477.71
14/07/2568 10.0185 N/A N/A ... +0.02 220,547,989.59
11/07/2568 10.0164 N/A N/A ... +0.01 220,502,826.12
09/07/2568 10.0150 N/A N/A ... +0.01 220,472,070.69
08/07/2568 10.0142 N/A N/A ... +0.01 220,454,175.56
07/07/2568 10.0136 N/A N/A ... +0.02 220,439,509.95
04/07/2568 10.0114 N/A N/A ... +0.01 220,392,317.06
03/07/2568 10.0104 N/A N/A 0.00 220,370,338.34
02/07/2568 10.0105 N/A N/A ... +0.01 220,373,105.87
01/07/2568 10.0099 N/A N/A ... +0.01 220,358,092.42
30/06/2568 10.0087 N/A N/A ... +0.02 220,332,157.98
27/06/2568 10.0068 N/A N/A ... +0.01 220,290,552.21
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ