Company Group
ติดต่อเรา เปิดบัญชีกองทุน

กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้ 6 เดือน 2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Fixed Income Fund 6M 2 Not for Retail Investors

X-FIXED6M2

10.0652

... +0.01

ณ วันที่ 21/07/2569

ข้อมูลกองทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน
ผลการดำเนินงาน
เอกสารข้อมูลกองทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก


มูลค่า NAV

10.0652

ราคาขาย

N/A

ราคารับซื้อคืน

N/A

เปลี่ยนแปลง (%)

... +0.01

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

301,996,116.85

ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2569


วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/07/2569 10.0652 N/A N/A ... +0.01 301,996,116.85
20/07/2569 10.0646 N/A N/A ... +0.01 301,980,371.70
17/07/2569 10.0631 N/A N/A ... +0.01 301,933,164.35
16/07/2569 10.0625 N/A N/A 0.00 301,917,435.95
15/07/2569 10.0620 N/A N/A 0.00 301,901,711.69
14/07/2569 10.0615 N/A N/A 0.00 301,885,991.65
13/07/2569 10.0610 N/A N/A ... +0.02 301,870,275.80
10/07/2569 10.0594 N/A N/A 0.00 301,823,154.80
09/07/2569 10.0589 N/A N/A ... +0.01 301,807,455.66
08/07/2569 10.0583 N/A N/A 0.00 301,791,759.97
07/07/2569 10.0578 N/A N/A 0.00 301,776,272.54
06/07/2569 10.0573 N/A N/A ... +0.02 301,760,585.23
03/07/2569 10.0557 N/A N/A 0.00 301,713,568.87
02/07/2569 10.0552 N/A N/A 0.00 301,697,897.50
01/07/2569 10.0547 N/A N/A 0.00 301,682,230.24
30/06/2569 10.0542 N/A N/A ... +0.01 301,666,567.20
29/06/2569 10.0536 N/A N/A ... +0.01 301,650,907.60
26/06/2569 10.0521 N/A N/A 0.00 301,603,956.88
25/06/2569 10.0516 N/A N/A 0.00 301,588,313.28
24/06/2569 10.0511 N/A N/A 0.00 301,574,133.16
23/06/2569 10.0513 N/A N/A 0.00 301,581,207.19
22/06/2569 10.0514 N/A N/A ... +0.02 301,582,460.62
19/06/2569 10.0498 N/A N/A 0.00 301,536,362.43
18/06/2569 10.0493 N/A N/A ... +0.01 301,519,047.40
17/06/2569 10.0487 N/A N/A 0.00 301,503,822.51
16/06/2569 10.0483 N/A N/A ... +0.01 301,489,615.66
15/06/2569 10.0477 N/A N/A ... +0.02 301,473,271.62
12/06/2569 10.0460 N/A N/A 0.00 301,422,949.74
11/06/2569 10.0455 N/A N/A ... +0.01 301,405,951.92
10/06/2569 10.0449 N/A N/A ... +0.01 301,388,144.84
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ