• XSpring AM

    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV


    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (X-EQRMF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-EQRMF 26/05/2565 4,499,041.74 17.9986 17.9987 17.9986 +0.64

    กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง หุ้นไทยยั่งยืน ซิสเทมาติก (X-SEQS)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    X-SEQS-RD 26/05/2565 2,193,082.95 12.0470 12.1760 12.0470 -0.39
    X-SEQS-RA 26/05/2565 74,103.14 12.0466 12.1756 12.0466 -0.39
    X-SEQS-ID 26/05/2565 4,923,788.42 12.1516 12.1517 12.1516 -0.38
    X-SEQS-IA 26/05/2565 12,686,604.03 12.1648 12.1649 12.1648 -0.38
    X-SEQS-DSSF 26/05/2565 280,416.92 11.9295 11.9296 11.9295 -0.39
    X-SEQS-ASSF 26/05/2565 554,785.81 11.9289 11.9290 11.9289 -0.39

    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 26/05/2565 14,071,052.11 18.3425 18.3426 18.2966 +0.64






    มูลค่าหน่วยลงทุน NAV ย้อนหลัง

    ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2550
    กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
    ชื่อย่อ วันที่ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%)
    EP-LTF 30/10/2550 4,014,059.72 11.7713 11.7714 N/A -0.77
    EP-LTF 29/10/2550 4,045,280.01 11.8629 11.8630 N/A +1.60
    EP-LTF 26/10/2550 3,981,495.34 11.6758 11.6759 N/A +0.31
    EP-LTF 25/10/2550 3,969,019.09 11.6393 11.6394 N/A +2.04
    EP-LTF 24/10/2550 3,889,796.24 11.4069 11.4070 N/A +0.39
    EP-LTF 22/10/2550 3,874,503.09 11.3621 11.3622 N/A -1.53
    EP-LTF 19/10/2550 3,934,750.81 11.5388 11.5389 N/A +0.19
    EP-LTF 18/10/2550 3,921,279.26 11.5169 11.5170 N/A -0.97
    EP-LTF 17/10/2550 3,959,667.11 11.6296 11.6297 N/A -1.48
    EP-LTF 16/10/2550 4,019,081.74 11.8041 11.8042 N/A +0.35
    EP-LTF 15/10/2550 4,005,254.22 11.7635 11.7636 N/A +1.79
    EP-LTF 12/10/2550 3,934,888.12 11.5568 11.5569 N/A +0.27
    EP-LTF 11/10/2550 3,924,233.33 11.5255 11.5256 N/A +1.82
    EP-LTF 10/10/2550 3,854,178.04 11.3198 11.3199 N/A +0.39
    EP-LTF 09/10/2550 3,839,257.12 11.2760 11.2761 N/A +0.67
    EP-LTF 08/10/2550 3,813,692.82 11.2009 11.2010 N/A +1.11
    EP-LTF 05/10/2550 3,771,771.36 11.0777 11.0778 N/A +0.38
    EP-LTF 04/10/2550 3,757,448.88 11.0357 11.0358 N/A -0.33
    EP-LTF 03/10/2550 3,769,730.72 11.0718 11.0719 N/A -0.38
    EP-LTF 02/10/2550 3,783,938.13 11.1135 11.1136 N/A +0.02
    EP-LTF 01/10/2550 3,783,106.21 11.1110 11.1111 N/A +0.74
    EP-LTF 28/09/2550 3,755,125.99 11.0289 11.0290 N/A +0.21
    EP-LTF 27/09/2550 3,747,449.17 11.0063 11.0064 N/A -0.27
    EP-LTF 26/09/2550 3,757,579.38 11.0361 11.0362 N/A +0.77
    EP-LTF 25/09/2550 3,729,057.71 10.9523 10.9524 N/A -0.12

    ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.

    
    COOKIES

    บริษัทหลักทรพย์จัดการกองทุน เอ็กซ์สปริง จำกัด มีนโนบายใช้งานคุกกี้ (Cookies) เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และการตั้งค่าคุกกี้ได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)

    ยอมรับ
    การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุน
    © 2019 XSPRING ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED ALL RIGHT RESERVED.